怀远县财政局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟定和执行地方财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

（二）承担县级财政收支管理的责任。编制部门预算及全县年度财政预算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算。

（三）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理。

（五）管理和监督县级发展经济、项目投资、科技、环保等基金，并办理资金的拨付。

（六）管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房支出和土地出让支出。

（七）指导全县农村财政管理工作；负责财政对农业投入、对农民各种补助的管理工作；负责管理县级财政支农资金；负责管理农业综合开发项目和财务；负责牵头协调全县农村综合改革工作。

（八）监督和管理全县会计工作，执行会计法律及国家统一的会计制度。

（九）负责全县国债管理工作和地方证券、金融、保险等机构的财务监管工作。

（十）监督财税方针政策、法律法规的执行情况。

（十一）制定全县财政监督检查的政策、制度。

（十二）负责制定县级行政事业单位国有资产管理规章制度；负责全县行政事业性资产监督管理和资产处置的审批工作，提出国有资产优化配置方案并组织实施。

（十三）组织监督实施清产核资、产权界定、资产评估、产权登记、资产统计、国有资产产权纠纷协调处理和仲裁、查处国有资产流失、产权变动管理等国有资产监督管理基础工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安徽省怀远县财政局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较无增减户户数。

纳入安徽省怀远县财政局2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、安徽省怀远县财政局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计2618.07万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2618.07万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加614.33万元，增长30%，主要原因：人员工资增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2618.07万元，其中：财政拨款收入2618.07万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2618.07万元，其中：基本支出2618.07万元，占100%‘

’（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计2618.07万元（含年初财政拨款结转和结余，支出总计2618.07万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加614.33万元，增长30%，主要原因：人员工资增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出2618.07万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加614.33万元，增长30%。主要原因人员工资增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为2580.11万元，支出决算为2618.07万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。其中基本支出2618.1万元，占101%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算2042.99万元，比2014年增加418.57万元，增长26%，主要原因是人员工资的增加。其中：“行政运行”决算1936.89万元，主要用于人员工资和一般财政事务，比2014年增加515.76万元，主要原因是人员工资的增加；“一般行政管理事务”17万元，比2014年减少5万元，用于乡镇财政干部和农村财会人员财政支农政策培训补助；“财政国库业务”1万元，用于财政国库集中收付业务方面的支出。 “其他一般公共服务支出”决算66万元，用于农村财政管理工作经费的支出。“招商引资”22.1万元，用于招商引资 优化经济环境等方面的支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算168.98万元，比2014年增加80.25万元，增长90%，主要原因是医保费用增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算165.87万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出.

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算97.04万元，比2014年增加72万元，增长288%，主要原因是医保费用超增。其中：“行政单位医疗”决算79.92万元，主要用于局机关及所属参疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算17.12万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算266.36万元，比2014年增加66万元，增长25%，主要原因人员工资增加，住房公积金缴存基数增加，缴存数额相应增加。其中：“住房公积金”决算266.36万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5 “农林水支出”2015年度决算42.7万元，比2014年减少22.65万元，主要原因奉行节约，减少浪费。其中“机构运行“42.7万元，主要用于农业综合开发财政人员的工资及工作经费。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2434.13万元，其中人员经费1963.91万元，具体支出见下表；公用经费470.23万元，具体支出见下表。

七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

怀远县财政局2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度安徽省怀远县财政局机关运行经费470.23万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度安徽省怀远县财政局政府采购支出总额183.90万元，其中：政府采购货物支出74.90万元， 政府采购服务支出109万元。授予中小企业合同金额183.90万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，安徽省怀远县财政局共有车辆5辆，一般公务用车5辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，安徽省怀远县财政局按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金183.9万元。全年共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及财政资金183.9万元。评价结果显示编制有效的绩效目标才能达到预期的绩效效果。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。