怀远县财政局2016年部门决算情况

一、部门主要职能：

（1）贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟定和执行地方财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

（2）承担县级财政收支管理的责任。编制部门预算及全县年度财政预算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算。

（3）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（4）负责政府非税收入和政府性基金管理。

（5）管理和监督县级发展经济、项目投资、科技、环保等基金，并办理资金的拨付。

（6）管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房支出和土地出让支出。

（7）指导全县农村财政管理工作；负责财政对农业投入、对农民各种补助的管理工作；负责管理县级财政支农资金；负责管理农业综合开发项目和财务；负责牵头协调全县农村综合改革工作。

（8）监督和管理全县会计工作，执行会计法律及国家统一的会计制度。

（9）负责全县国债管理工作和地方证券、金融、保险等机构的财务监管工作。

（10）监督财税方针政策、法律法规的执行情况。

（11）制定全县财政监督检查的政策、制度。

（12）负责制定县级行政事业单位国有资产管理规章制度；负责全县行政事业性资产监督管理和资产处置的审批工作，提出国有资产优化配置方案并组织实施。

（13）组织监督实施清产核资、产权界定、资产评估、产权登记、资产统计、国有资产产权纠纷协调处理和仲裁、查处国有资产流失、产权变动管理等国有资产监督管理基础工作。

（14）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安徽省怀远县财政局2016年度部门决算包括局本级决算和局属二级机构及20葛财政所事业单位决算，与预算比较，无增无减。

纳入，安徽省怀远县财政局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、安徽省怀远县财政局2016年度部门决算报表（具体报表见附件）

四、安徽省怀远县财政局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计3369.8万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3369.8万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加751.73万元，增长（降低）28%，主要原因：是人员工资的增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3369.8万元，其中：财政拨款收入3369.8万元，占100%

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3369.8万元，其中：基本支出2656.46万元，占79%；项目支出712.92万元，占21%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计3369.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3369.8万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加751.73万元，增长低）28%，主要原因：是人员工资的增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入3369.8万元，占本年收入的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加751.73万元，增长28%。主要原因是人员工资的增长.

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出3369.8万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加（751.73万元，增长28%。主要原因人员工资的增长。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为3538.14万元，支出决算为3369.8万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

 其中基本支出2656.46万元，占79%；项目支出712.92万元，占21%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2028.51万元，支出决算为2054.17万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数位11.22万元，决算数有数字主要原因是用于农村财会人员的培训。这笔款项源于省级追加的15万。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为80万元，支出数字为49万元。决算数小于预算数，主要是本节约的原则。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0。本年支出为80.75万元。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项），年初预算为0，本年支出为5.6万元款项来源县级调整。

6．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为0’本年支出为43.75万元 .款项来源县级调整。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项） 年初无预算，本年支出0.73万元，款项来源上级追加。

8．社会保障和就业（类） 年初预算为203.84万元,   2016年度决算191.31万元，比2015年增加22.33万元，增长13%，主要原因是医保费用增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算189.66万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出.

9．“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）年初预算为120.8,  2016年度决算134.54万元，比2015年增加37.5万元，增长38%，主要原因是医保费用超增。其中：“行政单位医疗（项）”决算125.22万元，主要用于局机关及所属参疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出（项）”决算9.31万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

10．“住房保障支出（类）”住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为163.84万元,  2016年度决算237.35万元，比2015年降低29.01万元，降低11%，主要原因人员工资虽然增加，住房公积金缴存基数增加，缴存比例降低8%，数额相应减少。其中：“住房公积金”决算237.35万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

11 农林水支出（类）农村综合开发（款）机构运行（项）年初预算为18.53万元,  2016年度决算39.11万元，比2015年减少3.59万元，主要原因奉行节约，减少浪费。其中“机构运行“39.11万元，主要用于农业综合开发财政人员的工资及工作经费。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出3369.8万元，其中人员经费2164.47万元，

主要包括

公用经费491.98万元，主要包括：

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 安徽省怀远县财政局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016安徽省怀远县财政局机关运行经费491.98万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度安徽省怀远县财政局政府采购支出总额67.61万元，其中：政府采购货物支出67.6万元，、政府采购服务支出0.01万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，安徽省怀远县财政局无车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，安徽省怀远县财政局按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金163.92万元。全年共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及财政资金163.92万元。评价结果显示编制有效的绩效目标才能达到预期的绩效效果。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

蚌埠市怀远县财政局.xls