安徽省怀远县财政局2019年度部门决算

安徽省怀远县财政局2019年度部门决算

2020年8月

目  录

第一部分 安徽省怀远县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县财政局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省怀远县财政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

安徽省怀远县财政局2019年度部门决算情况

第一部分 安徽省怀远县财政局概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟定和执行地方财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

（2）承担县级财政收支管理的责任。编制部门预算及全县年度财政预算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算。

（3）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（4）负责政府非税收入和政府性基金管理。

（5）管理和监督县级发展经济、项目投资、科技、环保等基金，并办理资金的拨付。

（6）管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房支出和土地出让支出。

（7）指导全县农村财政管理工作；负责财政对农业投入、对农民各种补助的管理工作；负责管理县级财政支农资金；负责管理农业综合开发项目和财务；负责牵头协调全县农村综合改革工作。

（8）监督和管理全县会计工作，执行会计法律及国家统一的会计制度。

（9）负责全县国债管理工作和地方证券、金融、保险等机构的财务监管工作。

（10）监督财税方针政策、法律法规的执行情况。

（11）制定全县财政监督检查的政策、制度。

（12）负责制定县级行政事业单位国有资产管理规章制度；负责全县行政事业性资产监督管理和资产处置的审批工作，提出国有资产优化配置方案并组织实施。

（13）组织监督实施清产核资、产权界定、资产评估、产权登记、资产统计、国有资产产权纠纷协调处理和仲裁、查处国有资产流失、产权变动管理等国有资产监督管理基础工作。

（14）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县财政局2019年度部门决算表

具体表格见附件

第三部分 安徽省怀远县财政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3388.07万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3388.07万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加344.44万元，增长10%，主要原因：一是基本支出增加，人员工资依文件正常增加，各种奖金也比18年标准高；二是项目支出增加国库电子化改革项目。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3388.07万元，其中：财政拨款收入3388.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3388.07万元，其中：基本支出2988万元，占88.19%；项目支出400.07万元，占11.81%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3388.07万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3388.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加344.44万元，增长10%，主要原因：一是基本支出增加，人员工资依文件正常增加，各种奖金也比18年标准高；二是项目支出增加国库电子化改革项目。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3388.07万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加344.44万元，增长10%。主要原因一是基本支出增加，人员工资依文件正常增加，各种奖金也比18年标准高；二是项目支出增加国库电子化改革项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3388.07万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加344.44万元，增长10%。主要原因是一是基本支出增加，人员工资依文件正常增加，各种奖金也比18年标准高；二是项目支出增加国库电子化改革项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3388.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2691.59万元，占79.44%;公共安全支出（类）2万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出361.1万元，占10.66%；卫生健康支出（类）95.88万元，占2.83%；农林水（类）支出8万元，占0.24%；住房保障（类）支出229.5万元，占6.78%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3771.86万元，支出决算为3388.07万元，完成年初预算的89.82%。决算数小于预算数的主要原因:一是要原因：积极落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。；二是机构改革，部分预算经费随机构职能而去。其中:基本支出2988万元，占88.19%；项目支出400.07万元，占11.81%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为473.41万元，年初没预算的主要原因是本支出主要用于发放各类工资之外的奖金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2147.47万元，支出决算为2059.73万元，完成年初预算的95.91%，决算数小于预算数的主要原因是积极落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

3.一般公共服务（类）财政事务（款） 财政监察（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初无预算的主要原因是此笔支出是省直拨工作经费。

4.一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.7万元，年初无预算的主要原因是此笔支出是省直拨农村财政工作经费和农村财会人员培训经费。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）  其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.75万元，年初无预算的主要原因是此笔支出是组织部拨我局选派干部生活补助。

6．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）  其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初无预算的主要原因是此笔支出是市追加工作经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）   归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为22.32万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的92.11%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员有去世的，所以支出减少。

8 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为269.86万元，支出决算为269.86万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）   其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.69万元，年初无预算的主要原因是此笔支出主要是离退人员的抚恤金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）   行政单位医疗（项）。年初预算为102.31万元，支出决算为95.88万元，完成年初预算的93.72%，决算数小于预算数的主要原因是我局有人员退休，所以支出减少。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。年初预算为218万元，支出决算为8万元，完成年初预算的3.7%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，预算金费随改革去相应单位。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为171.99万元，支出决算为229.58万元，完成年初预算的133.48%，决算数大于预算数的主要原因是补缴18年各类奖金补扣公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2988万元，其中：人员经费2523.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费464.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安徽省怀远县财政局机关运行经费支出464.48万元，比2018年增加80.68万元，增长21.02%，主要原因是19年各种业务增加，相应各种支出也增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，安徽省怀远县财政局政府采购支出总额74.3万元，其中：政府采购货物支出74.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安徽省怀远县财政局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金100万元，占项目预算总额的100%。

本部门共组织对从“数据安全防护”等1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金100万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，通过项目实施，保证全县财政数据的安全防护，县直各单位用户满意度提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果

怀远县财政局在2019年度部门决算中公开“数据安全防护”项目绩效自评结果。

“数据安全防护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“数据安全防护”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，全县财政系统正常进行，县直各单位使用财政系统用户满意度提高。发现的主要问题：通过对该项目的实施和绩效评价发现的问题是：现代信息技术发展太快，数据安全防护要同时跟上，所以对数据安全防护还要加大资金投入。

项目绩效自评表见附件8。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

怀远县财政局没有委托第三方机构进行绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：    1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8、项目绩效自评表

          怀远县财政局2019决算公开表.XLS

          附件8项目绩效自评表.xls