2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年部门项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）负责管理县级各项财政收支。编制年度预决算草案并组织执行。受县委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（二）负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

（三）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。

（四）牵头编制国有资产管理情况报告。承担国有资产的日常监督管理工作；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，并负责组织实施和监督检查。

（五）负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（六）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（七）指导全县农村财政管理工作；负责财政对农业投入、对农民各种补助的管理工作；负责管理县级财政支农资金；负责牵头协调全县农村综合改革工作。

（八）制定全县财政监督检查的政策、制度；对县本级财政资金分配、使用情况进行监督检查和审计；依法查处违反财经纪律的案件；组织实施对企业会计信息质量的检查工作。

（九）贯彻执行国家金融工作政策规划和法律法规规章拟订全县金融行业发展中长期规划和政策措施并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。

（十）承办县委县政府交办的其他

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县财政局2021年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围包括局本级预算和局属18个财政所事业单位，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县财政局	行政单位
2	各乡镇财政所	参照公务员法管理的事业单位
3

三、2021年度主要工作

（一）负责管理县级各项财政收支。编制年度预决算草案并组织执行。受县委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（二）负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

（三）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。

（四）牵头编制国有资产管理情况报告。承担国有资产的日常监督管理工作；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，并负责组织实施和监督检查。

（五）负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（六）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（七）指导全县农村财政管理工作；负责财政对农业投入、对农民各种补助的管理工作；负责管理县级财政支农资金；负责牵头协调全县农村综合改革工作。

（八）制定全县财政监督检查的政策、制度；对县本级财政资金分配、使用情况进行监督检查和审计；依法查处违反财经纪律的案件；组织实施对企业会计信息质量的检查工作。

（九）贯彻执行国家金融工作政策规划和法律法规规章拟订全县金融行业发展中长期规划和政策措施并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。

（十）承办县委县政府交办的其他事项。

 

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县财政局2021年收支总预算2785.23万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县财政局2021年度收入预算2785.23万元，全部为一般公共预算拨款收入 ，比2020年预算增加118.62万元，增长4.45%，原因主要是本年职工增加了提租补贴。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县财政局2021年度支出预算 2785.23万元，比2020年预算增加118.62万元，增长4.45%，原因主要是本年职工增加了提租补贴；其中，基本支出安排2418.31  万元，占支出预算86.82 %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 366.92 万元，占支出预算13.18%，主要用于财政信息系统建设维护等保等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县财政局2021年财政拨款收支预算2785.23万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入元。支出按功能分类分为：一般公共服务2145.12万元，占77.02%；社会保障和就业支出236.98万元，占8.5%；卫生健康支出133.89万元，占4.81%；住房保障支出269.24万元，占9.67%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县财政局2021年一般公共预算拨款2785.23万元，比2020年预算拨款增加118.62万元，增长4.45%，原因主要是本年职工增加了提租补贴。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务2145.12万元，占77.02%；社会保障和就业支出236.98万元，占8.5%；卫生健康支出133.89万元，占4.81%；住房保障支出269.24万元，占9.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排2145.12万元，比2020年预算减少14.38万元，下降0.67%，下降原因主要是上年度维修了大楼。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2021年预算安排2.4万元，比2020年预算增加0.5万元，增长26%，增长原因主要是，20年离退独生子女补助预算少了，本年度退休人员也有增加。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排15.05万元，比2020年预算增加1.37万元，增长10%，增长原因主要是遗属补助人员增加。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排216.53万元，比2020年预算增加11.24万元，增长5.47%，增长原因主要是本年财政所新招人员。

5“社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）”2021年预算安排3万元，比2020年预算增加0.5万元，增长20%，增长原因主要是本年伤残金额度上调。

 

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排108.14万元，比2020年预算增加11.09万元，增长11.42%，增长原因主要是本年度有新招录用人员。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排25.75万元，比2020年预算增加1.48万元，增长6%，增长原因主要是本年度有新招录用人员。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排247.64万元，比2020年预算增加84.6万元，增长52%，增长原因主要是在职人员本年度新加提租补贴。

9、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排21.6万元，比2020年预算增加21.6万元，增长100%，增长原因主要是退休人员本年度新加提租补贴。

 

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县财政局2021年度一般公共预算基本支出2418.31万元，其中，工资福利支出2079.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出314.24万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助24.21万元，主要包括：退休费、遗属补助等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

怀远县财政局2021年度安排项目支出366.92万元，其中，一般公共预算安排366.92 万元。主要包括：财政绩效评价51.6万元、财政金融“十四五”规划编制费20万元、财政信息系统建设维护等保及服务费180万元、国资清产核资工作经费14.94万元、物业费（含会议服务费）40万元、金融工作经费10万元、民生督查迎查经费8.5万元、农村综合改革工作经费6.08万元、企业离退党员社会化管理经费13.2万元、收费票据工本费2.6万元、预决算管理经费20万元。

八 、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县财政局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县财政局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县财政局2021年机关运行经费财政拨款预算 314.24万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少52.14万元，下降14.23%，下降主要原因是积极落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

（二）政府采购情况。

怀远县财政局2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

怀远县财政局2021年政府购买服务预算总额24.5万元，涉及项目1个。其中：

1、物业费（含会议服务费）合同金额24.5万元，购买方式为招标，购买服务起止时间为2021年1月至20201年12月。

（四）项目及绩效目标情况。

1、财政信息系统建设维护等保及服务费

（1）项目概述。国库集中支付、非税、粮补、国资等内网专线费用,网路安全设备的更换、行政事业单位资产管理系统管理等财政软件的维护，机房的保养等。

（2）立项依据。

a .《网络安全法》，财政部关于印发《财政网络安全总体策略》的通知；皖财网信办【2020】4号文件；

b.安徽省财政厅印发《安徽省预算管理一体化规范（试行）》的通知（皖财办[2020]）660号文件）；

c.各财政系统软件合同。

（3）实施主体。财政局

（4）实施方案。财政专网（内网）费用62.2万元，各网络安全保障费用50万元，各种财政软件服务费用67.8万，共180万元。

（5）实施周期。一年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排180万元，其中，2021年安排180万元，2022年安排/万元，2023年安排/万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算180万元，主要用于国库集中支付、非税、粮补、国资等内网专线费用,网路安全设备的更换、行政事业单位资产管理系统管理等财政软件的维护，机房的保养等费用等。

（7）绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀发[2020]5号）要求，怀远县财政局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算财政拨款366.92元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县财政局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

2021年怀远县财政局预算表公开表.xlsx