怀远县财政局2022年部门项目

1、国资清产核资工作经费

（一） 项目概况

 为进一步规范资产配置、使用、处置等各环节管理，夯实资产年报、月报、信息系统、产权管理等基础工作，有效提升资产管理的质量和水平，保证行政事业单位履职和事业发展需要，按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部第35令）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部第36令）、《安徽省行政事业单位国有资产管理暂行办法》（省政府令214号）、《财政部关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》（财资〔2015〕90号）、《财政部 关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》（财资〔2018〕108号）、《怀远县行政事业单位国有资产管理暂行办法》（怀政办〔2020〕2号）、《怀远县县属国有企业管理暂行办法》（怀办发〔2020〕12号） 、怀财国资【2020】16号等国有资产法规、政策、文件要求，开展行政事业单位资产专项检查工作。

（二）立项依据

《怀远县行政事业单位国有资产管理暂行办法》（怀政办〔2020〕2号）、《怀远县县属国有企业管理暂行办法》（怀办发〔2020〕12号）等国有资产法规、政策、文件。

（三） 项目实施可行性必要性

 项目实施可进一步规范资产配置、使用、处置等各环节管理，夯实资产年报、月报、信息系统、产权管理等基础工作，有效提升资产管理的质量和水平，保证行政事业单位履职和事业发展需要。

（四）执行条件  

实现行政事业单位经营性资产租赁经营、国有资产处置、国有资产出租处置收入征管和非经营性资产的日常管理工作得到进一步加强。

（五）经费预算

 

国有资产核资工作经费
		单位：元
项目名称	预算金额	备注
宣传费	10000
聘请第三方劳务费	10000	聘请第三方监督审查
劳务费	90000	怀投资产审计评估
审计费	70000	国有企业审计
总计	180000

2、财政绩效评价

（一）项目概况：对财政各项业务进行监督管理检查，委托第三方中介机构开展财政预算绩效评审。

（二）立项依据：

《安徽省财政厅关于实施2020年度全省大中型企事业单位总会计师素质提升工程的通知》皖财会﹙2020﹚535号文件、《安徽省财政厅关于开展2020年度会计评估监督检查工作的通知》皖财会﹙2020﹚843号文件、安徽省省级预算绩效管理暂行办法》皖财绩﹙2019﹚1018号文件、财政监督检查通知书、绩效评价业务约定书。《安徽省财政厅 安徽省扶贫办关于做好 2020 年 财政专项扶贫资金管理、贫困县涉农资金 整合试点及资产收益扶贫等工作的通知》（皖财农〔2020〕282号）

 

17家单位绩效评价表
序号	单位	项目
1	民政局	肇事肇祸等严重精神障碍患者救助
2		地名普查路牌制作
3	卫健委	县统筹金上缴省人口基金
4		计划生育服务网络服务
5	妇幼保健计划生育服务中心	婚前医学检查
6	林业局	增绿增效县级补助
7		林业（有害生物）防治
8	商务局	开展石榴节经费
9		电子商务进农村县级配套资金
10	教育局	中小学教师继续教育培训费
11	档案局	数字档案馆（室）建设
12	文广旅新局	农村文化建设
13		共享书屋
14	审计局	政府投资审计专项业务费
15	交警队	交通信号灯、视频监控建设
16	公安局	视频监控经费支出
17	文明办	三城同创工作经费
18	工会	行政单位工会会费
19	司法局	法律援助
20	住建局	城市生态园林景观工程（一期）ppp项目
21		污水处理设施PPP特许经营项目及污泥费
22	执法局	规划区环卫保洁市场化项目服务
23		数字化城管信息采集和外包费用
24	环保局	污染源普查经费

 

（三）项目实施可行性必要性：全面加强财政管理、严肃财经纪律、切实管好用好财政资金，履行财政资金监管的主体责任。

（四）执行条件：实施各项监督检查。

（五）经费预算：

17家单位开展2次绩效评价（事中、事后两次），参照债务绩效评价，预计每次需12.5万元，预计全年需要25万元.

会计监督检查、会计机构素质提升差旅费2万元，会计信息质量检查劳务费3万元，财政扶贫资金绩效管理费用需要10万元，其他财政绩效管理20万，共计60万元。

（六）绩效目标：提高财政资金使用效率，加强财政资金监督管理，提高非税收入质量和真实性，防范政府债务风险，跟踪预算执行绩效，确保专项资金使用安全、高效，对事务所和企业开展会计信息质量检查。

（七）使用方向：与其他项目不重合，不能与现有项目统筹整合。

 

 3、民生督查迎查经费

（一）项目概况

民生宣传、标识制作及督查迎查绩效评价。

（二）立项依据

每年宣传民生工程政策、省市或督查我县民生工程，省民生办〔2018〕22号、省民生办〔2019〕3号、市民生办《关于加强民生工程宣传的通知》、市民生办〔2019〕24号、市民生办〔2018〕34号。

（三）项目实施可行性必要性

提高民生工程宣传效果，增加人民群众知晓度，迎接省市人大、政协上级机关及绩效评价必要准备，保障民生工程建成后发挥应有功效，提升民生工程实施效果。

（四）执行条件

促进民生工程开展，满足全年目标考核必须，监督检查资金用于项目，年终考核。

（五）经费预算

 

民生宣传督查迎查经费
		单位：元
项目名称	预算金额	备注
宣传费	50000	民生宣传单、手册、展板展牌等
活动费	50000	检查督查办公指导乡镇调研等
合计	100000

 

（六）使用方向：与其他项目不重合，不能与现有项目统筹整合。

 

4、预决算管理经费

（一）项目概况：上年度各单位决算编制、集中会审，下年度预算编制等费用,县政府各组织84家预算单位进行预算全面评审，需20名专家+5名工作人员。

（二）立项依据：依据省财政厅编制预决算及各类报表12%的文件及要求:怀远县财政局关于编制2019年度部门决算工作的通知（财库〔2019〕232号）、关于做好2018年度企业财务决算报表填报工作的通知（财企〔2019〕36号）、蚌埠市民生工作领导小组办公室关于召开2019年民生工程数据库汇编的通知（民生办〔2019〕26号）公开评审实施方案。

（三）项目实施可行性必要性：部门决算，预算及财政总决算是财政部门及各部门单位年终财政财务方面的综合性工作，相关数据复杂，联系紧密，集中编制可以解决一些系统性及普遍性问题，且集中编制也是各级财政部门的通行做法。

（四）执行条件：上级财政部门主导的综合性财务工作。

（五）经费预算

84家预算评审单位，需四个评审组评审2.5天（计划周五下午集中培训，周六周天两天评审，周一上午总结），每组五人，共需20名评审专家。住宿费288元/人/天（协议价），共计17280元，按照去年评审劳务费标准，每人每天950元，每人按3天计算，共计57000元（0.5天培训，2.5天评审，0.5天总结）；会议费，三间会议室：（1200+1200+2000+2000）*3=19200元（长久饭店仅有两间小会议室）；伙食费：20名专家+5名工作人员，每人每天60元（午餐，晚餐），需要4500元，安排部分单位参加评审人员就餐，每餐20人左右（每组参审人员5人，共计20人）两天四餐共计4800元；共需约10万元，汇编信息需10万元，此项目共需20万元。

 

汇编信息表                                                                   单位：元
汇编名称	人数	天数	就餐标准	住宿标准	会议室使用	金额小计
国库年终决算	30	7	90	90	1200	46200
乡镇基本信息	20	7	90	90	1200	33600
民生工程全市报表	25	5	90	90	1200	28500
合计						108300

 

（六）绩效目标：财政总决算及部门决算可以综合反映政府年度预算执行情况、部门预算执行情况和单位经济执行情况。

（七）使用方向：与其他项目不重合，不能与现有项目统筹整合。

 

5、财政信息系统建设维护等保及服务费

（一）项目概况：国库集中支付、非税、粮补、国资等内网专线费用,网路安全设备的更换、行政事业单位资产管理系统管理等财政软件的维护，机房的保养等。

（二）立项依据：

（1）《网络安全法》，财政部关于印发《财政网络安全总体策略》的通知；皖财网信办【2020】4号文件；

（2）.安徽省财政厅印发《安徽省预算管理一体化规范（试行）》的通知（皖财办[2020]）660号文件）；

（3）各财政系统软件合同。

（三）项目实施可行性必要性：财政非税、国库集中支付、惠农补助发放、国有资产管理等工作需要，保证全县财政业务系统能够长期、安全、稳定、可靠、高效的运行，保障财政系统的整体网络安全，机房的安全稳定运行。

（四）执行条件：财政专网（内网）运行通畅、安全，财政信息系统的保密性、完整性、可用性、可审计性。

（五）经费预算：财政专网（内网）费用62.2万元，各网络安全保障费用50万元，各种财政软件服务费用67.8万，共180万元。

县财政局专网费用清单
							单位：元
序号	委托运营商	线路名称	带宽	用途	安装时间	合同期限	金额	备注
1	电信	互联网	200M	局机关外网	2019年4月	2年	201336
2		互联网	50M	电子政务外网	2019年4月	2年	22668
3		非税收入专线	50M	执收单位VPDN拨号使用	2019年4月	2年	22668
4		电子政务内网	100M	视频会议	2019年4月	2年	34668
5		人行专线	50M	清算	2019年4月	2年	22668
6		国库支付专线	50M	支付	2019年4月	2年	22668
7		粮补专线	30M	一卡通发放	2019年4月	2年	138600
8		到市局专线	100M	连接平台服务器	2017年10月	5年	16320
9		财政业务专网	20M	90家县直预算单位专线	2019年11月	2年	104800
10	移动	人行备用专线	10M	清算	2016年9月	3年	6000
11		到市局备用专线	100M	连接平台服务器	2018年7月	3年	18000
12		严重精神障碍患者专线	20M	连社保股	2018年6月	3年	2160
合计							612556
县财政局财政信息化清单  单位：元 序号 名称 内容 数量 安装使用时间 申请事项 预算金额 1 信息化维护 机房安全 1 2008.2 信息化维护 100000 2 预算管理一体化 预算管理一体化系统 1 2021年1月 预算管理一体化系统 400000 合计           500000

	软件服务合同
单位：元
序号	名称	使用单位	服务单位	年付费	备注
1	惠农补贴“一卡通”系统	乡财股	爱普科技	27000
2	乡镇财政资金监管系统	乡财股	易佰互联	15000	续签合同
3	“一事一议”财政奖补监管合同	乡财股	安软政务	20000	续签合同
4	金蝶财务软件	国库	蚌埠金信	6000	续签合同
5	总会计软件服务合同	国库	四方志诚	15000	续签合同
6	民生工程管理系统	民生	爱普科技	38000	续签合同
7	财税大平台综合治税	预算	安徽徽政	30000
8	大平台维护费	信息中心	爱普科技	30000
9	OA系统	办公室	商信政通	20000
10	平台一体化服务	会计局	深圳龙图	80000
11	非税收入管理系统	非税局	爱普科技	30000
12	新非税收入管理系统	非税局	爱普科技	25000
13	非税电子化缴库及报表查询系统	非税局	合肥金软	5000
14	怀远县财政局单位核算系统	会计局	深圳龙图	50000
15	怀远县全口径债务监测平台	预算股	北京大数元	15000
16	怀远县地方政府债务管理系统	预算股	北京大数元	10000
17	资产管理系统	国资办	北京久其	80000
18	票据管理系统	非税局		5000
19	部门预算软件维护	预算股	合肥腾开	50000
20	财政电子票据管理系统实施服务费	非税局		28000	借鉴庐江
21	大平台动态监控系统	会计局		50000	合同还没签
22	扶贫动态监测系统	农业农村股	安徽思多思	49000
合计				678000

（六）绩效目标：保证全县财政业务系统能够长期、安全、稳定、可靠、高效的运行。财政网络、机房的安全稳定运行。

（七）使用方向：与其他项目不重合，不能与现有项目统筹整合。

 

6、物业费（含会议服务费）

（一）项目概况：县财政局二楼五楼会议室承担着全县多数大中型会议，需提供茶水供应、音响调试、座椅摆放以及桌椅、空调、灯光、会议音响等服务所发生的设备维修更换、折旧和能耗费用。

（二）立项依据：物业费合同，大部分县委县政府及其他单位大中型会议皆在我局二楼会议室举行，2017年开始县委机要通道会议室和视频会议怀远县主会场也设在我局二楼会议室。据统计，2019年我局二楼会议室召开会议312场，2020年至今已召开会议289场。

（三）项目实施可行性必要性：我局于物业公司签订的物业合同不含除局本身外召开其他会议的相关费用，故需另外支付。

（四）执行条件：县委、县政府以及各部门的会议通知。

（五）经费预算：

怀远县财政局会议服务费项目清单                                                                  单位：元
序号	项目明细	金额	数量	单位	总额	备注
1	物业费	260000	1	年	260000
2	会务费	200	300	场	60000	音响师1名、倒水服务员2名、烧水保洁2名
3	电费	7100	12	月	34000
4	液晶显示器、LED屏维修保养	9500	2	个	19000
5	音响设备维修损耗	5000	1	年	5000
6	桌椅购置费	500	20	套	10000	桌椅搬动频繁，损耗大
7	耗材	1000	12	月	12000	桶装水、茶叶、纸杯、烧水壶等
	总计				400000

 

（六）绩效目标：提高会务服务质量、加强会场软硬件管理，完成县委、县政府交办的各类会议，改善办公条件。

（七）使用方向：与其他项目不重合，不能与现有项目统筹整合。

7、农业综合改革工作经费

（一） 项目概况  

项目实施中办公、宣传、培训、劳务等支出。

（二）立项依据

怀政办〔2020〕26号文件

（三） 项目实施可行性必要性

项目管理需要，资金拨付依据。

（四）执行条件  

保障公益事业有序开展，满足建档备查需要。

（五）经费预算

 

农业综合改革工作经费                                                    单位：元
序号	项目名称	项目明细	预算 金额	项目概况
1	宣传费	一事一议宣传费用（年）	5000	宣传册、宣传单、视频制作
		标识牌制作	7000	所有项目标识牌制作
		社保卡应用宣传	5000	宣传册、宣传单
2	审计费用	一事一议项目评审（年）	60000	邀请专家进行评审，弥补专户不足部分
3	培训费	一事一议方案解读培训（年）	3000	会议费及参会人员（按每乡镇2人共计40人预算），日常加班餐
总计			80000

 

（六）使用方向：与其他项目不重合，不能与现有项目统筹整合。

 

8、 企业离退党员社会化管理

（一）项目概况   

为支持我县做好国有企业退休人员社会化管理工作，现把国有企业社会化管理服务经费纳入本级预算。

（二）立项依据  

皖财企【2020】749文件，蚌办【2019】110文件

（三）经费预算

结合我局实际情况，本年预算15万元。

 

9、金融工作经费

（一） 项目概况  

金融监管, 小额扶贫信贷监管, 扫黑除恶专项工作办公经费。

（二）立项依据

皖金函〔2020〕12号文件，蚌金函〔202〕2366号文件，蚌处非【2020】11号文件，金融监管8月台账。

（三） 项目实施可行性必要性

项目管理需要，资金拨付依据。

（四）执行条件  

保障金融监管, 小额扶贫信贷监管, 扫黑除恶专项工作顺利进行。

（五）经费预算

金融工作经费预算表 单位：元
项目名称	具体事项	数量	金额	备注
金融监管方面	聘请第三方人员对融资担保公司、小贷公司、辖区内投资公司进行财务监管	半年一次，一年两次	80000
	“套路贷” 扫黑除恶宣传材料	4万份	20000	0.5元/张
合计			100000

 

（六）使用方向：与其他项目不重合，不能与现有项目统筹整合。

10、 财政金融“十四五”规划编制

（一）项目概况   

怀远县财政局就怀远县十四五财政和金融业发展规划相关事宜和安徽财经大学金融学院签订项目协议书。

（二）立项依据  

委托研究项目协议书。

（三）经费预算

《怀远县十四五财政发展规划》项目10万元，《怀远县十四五金融业发展规划》项目10万元，共计20万元。

11、收费票据工本费

（一）项目概况：非税收费票据工本费

（二）立项依据：《安徽省财政厅关于“收费票据工本费”有关事项和通知》（财综〔2014〕2302号）。

（三）项目实施可行性必要性：按照省财政厅要求财政票据的印制费由同级财政负担，各级财政部门不再向领票单位收取票据工本费。

（四）执行条件：发放的非税票据。

（五）经费预算：3万元。

2020年财政票据发放表
票据名称	计量单位	发放数量
安徽省政府非税收入一般缴款书（平推版）	本	9,280
安徽省政府非税收入专用收据（自收汇缴非定额—手工版）	本	41,180
安徽省政府非税收入专用收据（没收财物）	本	400
安徽省政府非税收入专用收据（中小学学生收费—电脑版）	份	10,000
安徽省政府非税收入专用收据（公安交警系统收费—平推版）	本	20,000
安徽省公益事业捐赠统一票据（手工版）	本	220
安徽省社会团体会费统一票据(手工票)	本	20
安徽省行政事业单位资金往来结算票据（手工版）	本	13,340
安徽省行政事业单位资金往来结算票据（电脑版）	份	4,000
住宅专项维修资金专用收据（业主使用—手工版）	本	4,000
安徽省行政事业单位伙食费、交通费专用票据（手工版）	本	160
合计		102,600

怀远县财政局2021年用票预算                                                          单位：元
票据种类	计划箱数	本数	份数	预算单价	预算金额
住宅专项维修资金专用收据（业主使用-手工版）	5	500		1.184	592
非税收入专用收据（自收汇缴非定额-手工版）	30	3000		0.884	2652
资金往来结算票据（手工版）	10	1000		0.884	884
交警专用收据	59	5900		1.184	6985.6
政府非税收入一般缴款书（平推版）	20	2000		6.8	13600
中小学校收费电脑版	30		60000	0.042	2520
资金往来结算票据（电脑版）	10		20000	0.042	840
非税收入专用收据（自收汇缴定额-1）	6	600		2.6	1560
非税收入专用收据（自收汇缴定额-5）	12	1200		2.6	3120
非税收入专用收据（自收汇缴定额-10）	7	700		2.6	1820
非税收入专用收据（自收汇缴定额-20）	7	700		2.6	1820
合计	196	15600	80000		36393.6

 

（六）绩效目标：提高工作效率，减少单位和财政部门办事环节。

（七）使用方向：与其他项目不重合，不能与现有项目统筹整合。