怀远县财政局三措并举确保资金安全高效运行

怀远县财政局以“全流程管控、全链条监督、全方位保障”为目标，创新构建国库集中支付管理体系，确保财政资金安全高效运行。

强化资金统筹调度。通过科学预测资金需求，动态测算库款现金流，合理设置支付限额，优先保障“三保”资金。与4家代理银行建立“日清日结”对账机制，实现支付数据实时交互、异常情况即时预警。

规范重点核算事项。财政总会计支付和清算双环节分离核算管理。支付环节依据代理银行支付回单确认预算支出并确认“国库集中支付待清算资金”，清算环节凭人民银行清算回单冲减“国库集中支付待清算资金”。

完善风险防控体系。构建“系统校验+人工复核+实时监控”三位一体防控体系，强化全方位保障措施。设置预算执行监控预警规则，对疑似违规支付实时拦截，有效防范资金风险。

今年以来，累计办理国库集中支付业务11.6万笔、金额68.6亿元，无逾期清算情况发生，库款保障水平保持在0.3-0.8合理水平，有效提升了财政资金使用效益。