安徽省怀远县交通运输局2018年度部门决算情况

安徽省怀远县交通运输局2018年度部门决算

2019年8月

目 录

第一部分 安徽省怀远县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县交通运输局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省怀远县交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

安徽省怀远县交通运输局2018年度部门决算情况

第一部分 安徽省怀远县交通运输局概况

一、部门职责

怀远县交通运输局是代表县政府主管全县交通工作的职能部门，在县委、县政府的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家的交通法律、法规，组织、协调、指导、监督全县道路、车站、码头建设，管理交通运输市场，规范经营行为，发展企业生产。其主要职责是：  

 （一）贯彻执行党的路线、方针、政策，部署全县交通工作，并督促检查执行情况。  

（二）研究制定全县交通发展远期和近期规划，组织、协调、指导、监督全县道路、桥梁、车站、码头、停车场等交通基础设施建设。   

（三）负责全县交通运输管理(包括旅客运输、货物运输、车辆维修、搬运装卸、运输服务、城市公共客运、驾驶员培训等)，调控运力和运量以及运价的管理，搞好公路水路运输的安全工作。  

（四）组织指导企业的改革、发展和稳定，为企业做好协调服务工作。   

（五）做好交通战备、救灾、抢险等物资运输工作，保证道路畅通、运输及时。

（六）指导全系统搞好社会治安综合治理和计划生育及精神文明建设工作。  

（七）负责做好交通职工队伍的教育、培训、管理，选配好各单位领导班子。

（八）承办县委、县政府交办的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县交通运输局2018年度部门决算包括：交通局本级决算和局下属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，无增减。

纳入安徽省怀远县交通运输局2018年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县交通运输局机关
2	怀远县公路运输管理所
3	怀远县县乡公路管理站

 

第二部分 安徽省怀远县交通运输局2018年度部门决算表

公开表格见附件

第三部分 安徽省怀远县交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计13088.38万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计13088.38万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加9880.79万元，增长308.04%，主要原因：2018年决算将省级、市级扶贫建设资金10908.4万元纳入统计，2017年决算未列入此项资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计13088.38万元，其中：财政拨款收入13088.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计13088.38万元，其中：基本支出1931.51万元，占14.76%；项目支出11156.87万元，占85.24%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计13088.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13088.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加9880.79万元，增长308.04%，主要原因：2018年决算将省级、市级扶贫建设资金10908.4万元纳入统计，2017年决算未列入此项资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入12916.46万元，占本年收入的98.69%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加11143.1万元，增长628.36%。主要原因是2018年决算将省级、市级扶贫建设资金10908.4万元纳入统计，2017年决算未列入此项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12916.46万元，占本年支出的98.69%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11143.1万元，增长628.36%。主要原因是:2018年决算将省级、市级扶贫建设资金10908.4万元纳入统计，2017年决算未列入此项资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出12916.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60.59万元，占0.47%;社会保障和就业（类）支出49.32万元，占0.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出18.92万元，占0.15%；城乡社区（类）支出26.55万元，占0.21%；农林水（类）支出7318万元，占56.66%；交通运输（类）支出5410.53万元，占41.89%；住房保障（类）支出32.55万元，占0.25%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1962.03万元，支出决算为12916.46万元，完成年初预算的658.32%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年决算将省级、市级扶贫建设资金10908.4万元纳入统计，2018年预算未列入此项资金。其中:基本支出1931.51万元，占14.95%；项目支出10984.95万元，占85.05%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.69万元，执行集中预算项目，决算数大于预算数的主要原因是年中按照统一安排执行了集中预算的秸秆禁烧生活补助等。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，执行集中预算项目，决算数大于预算数的主要原因是年中按照统一安排执行了组织部集中预算的扶贫干部生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为16.23万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的130.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中按照统一安排执行了离休人员的增资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.4万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.95万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是按照统一安排执行了补缴离退休人员的职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是按照统一安排执行了集中预算的离退休人员公务费。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100%。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.24万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的100%。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.55万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中本部门下属企业发生资产处置费用。

10.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中按照统一安排执行了市级扶贫道路建设资金。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为6318万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中按照统一安排执行了省级、市级扶贫道路建设资金。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为388.33万元，支出决算为352.53万元，完成年初预算的90.78%，决算数小于预算数的主要原因是2018年本着节省预算开支的原则，缩小费用支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为703.6万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中按照统一安排执行了省补建设资金。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为540.6万元，支出决算为517.6万元，完成年初预算的95.75%，决算数小于预算数的主要原因是2018年本着节省预算开支的原则，缩小费用支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为950万元，支出决算为950万元，完成年初预算的100%。

16.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2886.8万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中按照统一安排执行了省级、市级拨付建设资金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.55万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1931.51万元，其中人员经费1473.9万元，主要包括:基本工资461.73万元、津贴补贴275.19万元、奖金184.62万元、绩效工资77.63万元、机关事业单位基本养老保险费131.43万元、职业年金缴费20.75万元、职工基本医疗保险缴费32.3万元、其他社会保障缴费47.17万元、住房公积金122.49万元、医疗费18.92万元、其他工资福利支出26.38万元、离休费21.14万元、生活补助20.75万元、医疗费补助14.4万元、奖励金11.18万元、对其他个人和家庭的补助支出7.81万元；公用经费457.61万元，主要包括：办公费85.4万元、印刷费5.39万元、咨询费18.3万元、水费1.86万元、电费3.34万元、邮电费14.56万元、差旅费15.15万元、维修（护）费4.95万元、租赁6.45万元、会议费0.66万元、培训费1.17万元、公务接待费3.31万元、专用材料费44.01万元、劳务费1.26万元、工会经费21.29万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费36.44万元、其他交通费用5.83万元、税金及附加费用0.02万元、其他商品服务支出30.5万元、 办公设备购置57.9万元、公务用车购置19.8万元、费用补贴80万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入171.92万元，本年支出171.92万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为171.92万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的原因为年中按照统一安排执行了土地征迁。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，安徽省怀远县交通运输局机关运行经费支出457.61万元，比2017年增加228.64万元，增长99.86%，主要原因是2018年工作业务范围增加，业务量大相应的增加了办公费、咨询费、办公设备购置等费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，安徽省怀远县交通运输局政府采购支出总额11234.57万元，其中：政府采购货物支出77.7万元，政府采购工程支出11156.87万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，安徽省怀远县交通运输局共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金100万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效情况良好，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

本部门共组织对“县乡道路养护”和“公交免费人群财政补贴”2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金100万元。从评价情况看，2018年怀远县交通运输局全面认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，严格按照有关规定执行项目经费预算支出，对项目实施全过程进行考评、监督，保证每一个环节符合相关规定，对项目资金进行跟踪监测，评价结果显示，项目按期保质保量完成，项目资金按期拨付，不存在拖欠、挪用情况，保证项目资金的安全使用，达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

本部门组织开展2018年度部门整体支出绩效评价，评价结果显示，在保障结构正常运转，履行好部门职能职责的情况下，实行厉行节约，严格控制办公经费、“三公”经费等费用的支出；严格遵守财务制度财经纪律，进行科学的财务管理，加强内部控制，强化资金管理和使用，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，所有项目均达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门在2018年度部门决算中公开“县乡道路养护”和“公交免费人群财政补贴”2个项目绩效自评结果。

1、县乡道路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县乡道路养护项目绩效自评得分99分。项目预算数50万元，决算数50万元，完成预算的100%。通过此项目的实施，保障了我县县乡道路的日常养护工作，完成了县乡道路通畅、洁净、绿化、美化、安全，达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

2、交免费人群财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县乡道路养护项目绩效自评得分99分。项目预算数50万元，决算数50万元，完成预算的100%。通过此项目的实施，方便了人民群众的出行，提升了城市形象和综合文明程度，达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

项目绩效自评表见附件。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
     四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2018年决算公开表格（交通局）.XLS