怀远县交通运输局2016年决算情况

一、部门主要职能

怀远县交通运输局是代表县政府主管全县交通工作的职能部门，在县委、县政府的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家的交通法律、法规，组织、协调、指导、监督全县道路、车站、码头建设，管理交通运输市场，规范经营行为，发展企业生产。其主要职责是：           

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，部署全县交通工作，并督促检查执行情况。  

2、研究制定全县交通发展远期和近期规划，组织、协调、指导、监督全县道路、桥梁、车站、码头、停车场等交通基础设施建设。   

3、负责全县交通运输管理(包括旅客运输、货物运输、车辆维修、搬运装卸、运输服务、城市公共客运、驾驶员培训等)，调控运力和运量以及运价的管理，搞好公路水路运输的安全工作。  

4、组织指导企业的改革、发展和稳定，为企业做好协调服务工作。   

5、做好交通战备、救灾、抢险等物资运输工作，保证道路畅通、运输及时。

6、指导全系统搞好社会治安综合治理和计划生育及精神文明建设工作。  

7、负责做好交通职工队伍的教育、培训、管理，选配好各单位领导班子。

8、承办县委、县政府交办的工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，怀远县交通运输局2016年度部门决算包括局本级决算及局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，组织机构没有变动。

纳入怀远县交通运输局2016年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县交通运输局机关
2	怀远县公路运输管理所
3	怀远县县乡公路管理站

 

 

三、怀远县交通运输局2016年度部门决算报表（具体报表见附件）

 

四、怀远县交通运输局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1885.35万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1885.35万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少763.85万元，降低29%，主要原因：一是减少项目方面的投资；二是非税收入减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1885.35万元，其中：财政拨款收入1885.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1885.35万元，其中：基本支出1362.3万元，占73%；项目支出523.05万元，占27%；经营支出0万元，占0%。主要原因：一是减少项目方面的投资；二是厉行节约，节省开支，降低行政运行支出费用。

 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1885.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1885.35万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少763.85万元，降低29%，主要原因：一是减少项目方面的投资；二是非税收入减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1885.35万元，占本年收入的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入减少763.85万元，降低29%。主要原因：一是减少项目方面的投资；二是非税收入减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1885.35万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少763.85万元，降低29%。主要原因：一是减少项目方面的投资；二是厉行节约，节省开支，降低行政运行支出费用。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2615.33万元，支出决算为1885.35万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因一是非税收入减少；二是减少项目方面的支出；三是厉行节约，降低了支出费用。其中基本支出1362.3万元，占73%；主要用于人员工资福利和机构正常运行，项目支出523.05万元，占27%，主要用于交通基础设施建设和交通各项事业发展，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0，支出决算数4.50万元，决算数大于预算数的主要原因是信访事务是新增项目。                          2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。支出决算数4.30万元说明财政补助秸秆禁烧奖励。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）年初预算为0，支出决算数6.97万元，说明：财政补助公务交通补贴。

4、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），支出决算数0.05万元，说明财政对工伤保险的补助。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项））年初预算为56.61万元，支出决算数72.44万元，完成年初预算数的128%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0，支出决算数0.54万元，说明：财政补助用于公务员医疗资金。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）年初预算为0，支出决算数1.96万元，说明：财政补助用于医疗的资金。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为97.88万元，支出决算数349.02万元，完成年初预算数的357%,决算数大于预算数的主要原因是项目统计归类划分不一致。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1058.15万元，支出决算数53.22万元，完成年初预算数的5%,决算数小于预算数的主要原因是项目统计归类划分不一致。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为686.94万元，支出决算数720.80万元，完成年初预算数的105%,决算数大于预算数的主要原因是人员、工资福利增加，医疗社会保障提高。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为715.75万元，支出决算数671.03万元，完成年初预算数的94%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低了经费开支。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算数0.52万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金是新增项目。

 

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1362.30万元，其中人员经费1169.51万元，主要包括：基本工资416.69万元、津贴补贴223.47万元、奖金13.35万元、社会保障缴费109.2万元、其他工资福利支出43.14万元、离休费15.21万元、退休费132.85万元、抚恤金17.85万元、生活补助32.72万元、医疗费6.31万元、助学金、奖励金30.57万元、住房公积金122.85万元、其他对个人和家庭补助支出5.3万元；公用经费192.79万元，主要包括：办公费108.29万元、印刷费1.43万元、咨询费12.5万元、手续费0.03万元、水费1.02万元、电费5.33万元、邮电费2.39万元、差旅费4.38万元、维修（护）费16.5万元、租赁费0.75万元、会议费0.28万元、培训费1.19万元、公务接待费1.46万元、劳务费1.41万元、工会经费11.15万元、福利费2.83万元、公务用车运行维护费10.94万元、其他交通费用6.97万元、税金及附加费用0.02万元、其他商品服务支出7.36万元、办公设备购置4.51万元、企业政策性补贴80万元等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

怀远县交通运输局2016年度没有政府性基金收入和支出，2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

 

(八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度怀远县交通运输局机关运行经费192.24万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度怀远县交通运输局政府采购支出总额1885.35万元，其中：政府采购货物支出4.51万元，政府采购工程支出523.05万元、政府采购服务支出1357.79万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，怀远县交通运输局共有车辆10辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，怀远县交通运输局按照指向明确、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金523.05，具体三个项目是公交免费人群财政补贴，县乡公路养护，危桥改造等民生工程。全年共组织对3个项目进行了绩效自评，涉及财政资金523.05万元，绩效目标及完成情况：

绩效目标：在保障结构正常运转，履行好部门职能职责的情况下，怀远县交通运输局实行厉行节约，严格控制办公经费、“三公”经费等费用的支出；严格执行财务管理法律法规，强化项目资金管理和使用。加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

完成情况：2016年怀远县交通运输局全面认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，严格按照有关规定执行项目经费预算支出，对项目实施全过程进行考评、监督，保证每一个环节符合相关规定，对项目资金进行跟踪监测，评价结果显示，项目按期保质保量完成，项目资金按期拨付，不存在拖欠、挪用情况，保证项目资金的安全使用。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

怀远县交通运输局2016年决算.xls