第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县交通运输局2021年收支总预算1989.73万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县交通运输局2021年度收入预算1989.73万元，其中，一般公共预算拨款收入1989.73万元，比2020年预算减少160.1万元，下降7.45%，原因主要是：我部门下属二级机构运管所以前年度预算都是打包预算，2020年预算890万元，2021年预算按照人数核定定额，减少158.99万元。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县交通运输局2021年度支出预算1989.73万元，比2020年预算减少160.1万元，下降7.45%，原因主要是本着厉行节约的原则，2021年运管所预算按照人数核定定额，减少158.99万元；其中，基本支出安排1359.8万元，占支出预算68.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出629.93万元，占支出预算31.66%，主要用于城市公交亏损财政补助50万元、城乡交通基础设施建设及还款90万元、对所属企业运输公司的困难群体的补贴30万元、交通运输管理经费136.93万元、治理超限超载工作项目40万元、公路管理经费133万元、2021年农村公路养护工程50万元、2021年农村公路生命防护工程100万元。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县交通运输局2021年财政拨款收支预算1989.73万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入1989.73万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1989.73万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出59.46万元，占2.99%；医疗卫生支出22.44万元，占1.13%；交通运输支出1802.08万元，占90.57；住房保障支出105.75万元，占5.31%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县交通运输局2021年一般公共预算拨款1989.73万元，比2020年预算拨款减少160.1万元，下降7.45%，原因主要是：我部门下属二级机构运管所以前年度预算都是打包预算，2020年预算890万元，2021年预算按照人数核定定额，减少158.99万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出59.46万元，占2.99%；医疗卫生支出22.44万元，占1.13%；交通运输支出1802.08万元，占90.57；住房保障支出105.75万元，占5.31%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排12.46万元，比2020年预算减少9.49万元，下降43.23%，下降原因主要是：2020年11月离休人员去世一人，所以2021年预算相应减少。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.35万元，比2020年预算增加0.08万元，增长29.63%，增长原因主要是：2020年4月份事业人员退休一名，“未纳入养老保险发放退休待遇”支出增加。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排46.65万元，比2020年预算减少10.61万元，下降18.53%，下降原因主要是：2019年11月份行政人员退休一名，但是2020预算是包括此人的，2021年预算人数减少，相应基本养老保险缴费支出减少。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排5.15万元，比2020年预算减少0.24万元，下降4.45%，下降原因主要是：2019年11月份行政人员退休一名，但是2020预算是包括此人的，2021年预算人数减少，相应单位医疗支出减少。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排16.06万元，比2020年预算减少4.28万元，下降21.04%，下降原因主要是：2020年4月份事业人员退休一名，相应单位医疗支出减少。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排1.23万元，比2020年预算减少0.12万元，下降8.89%，下降原因主要是：2020年11月份行政人员退休一名，但是2020预算是包括此人的，2021年预算人数减少，相应公务员医疗补助支出减少。

7、“交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）” 2021年预算安排279.05万元，比2020年预算减少120.58万元，下降30.17%，下降原因主要是：①、2020年11月份行政人员退休一名，但是2020预算是包括此人的，2021年预算人数减少，相应的人员基本支出减少；②、2021年罚没收入减少70万。

8、“交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）” 2021年预算安排133万元，2020年无此项预算，增长100%，增长原因主要是：2020年此笔经费是列入交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

9、“交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）” 2021年预算安排589.02万元，比2020年预算减少91.39万元，减少13.43%，减少原因主要是：①、2020年4月份事业人员退休一名，2021年预算人数减少，相应的人员基本支出减少；②、2020的公路管理经费预算是列入公路养护项，但是2021年预算时公路管理经费列入公路建设项。

10、“交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）” 2021年预算安排801.01万元，比2020年预算减少118.99万元，减少12.93%，减少原因主要是：我部门下属二级机构运管所以前年度预算都是打包预算，2020年预算890万元，2021年预算按照人数核定定额，减少158.99万元。

11、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排65.96万元，比2020年预算增加22.73万元，增长52.58%，增长原因主要是：2020年1月份开始公积金缴费基数包括发放奖金、补贴等，所以公积金增加。

12、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排39.79万元，2020年无此项预算，增长100%，增长原因主要是：财政局统一安排增加预算。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县交通运输局2021年度一般公共预算基本支出1359.8万元，其中，工资福利支出1273.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出73.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助13.61万元，主要包括：离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

怀远县交通运输局2021年度安排项目支出629.93万元，其中，一般公共预算安排629.93万元。主要包括：1、城市公交亏损财政补助项目50万元；2、城乡交通基础设施建设及还款项目90万元；3、对所属企业运输公司的困难群体的补贴项目30万元；4、交通运输管理经费项目136.93万元；5、治理超限超载工作项目40万元；6、公路管理经费项目133万元；7、2021年农村公路养护工程项目50万元；8、2021年农村公路生命防护工程项目100万元。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县交通运输局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县交通运输局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县交通运输局2021年机关运行经费财政拨款预算73.12万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少13.98万元，下降16.05%。下降主要原因是：2021年预算人数较2020年减少，相应的综合定额减少，机关运行费减少。

（二）政府采购情况。

怀远县交通运输局2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

怀远县交通运输局2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“公路管理经费”项目

（1）项目概述：除公路站正常的公路建设养护和生命防护工程外，中央及省安排的年度建设项目管理经费，依据审计署要求建设项目管理费不能在项目中列支，纳入预算安排资金。需要专人负责对农村道路实现小修保养常态化。

（2）立项依据：蚌发〔2018〕19号和怀发〔2018〕29号文件。

（3）实施主体：怀远县县乡公路管理站。

（4）实施方案：怀远县县乡公路管理站拨付133万元用于建设项目管理费及聘用人员工资福利等。

（5）实施周期：2021年1月1日--2021年12月31日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排399万元，其中，2021年安排133万元，2022年安排133万元，2023年安排133万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算133万元，主要用于建设项目管理费及聘用人员工资福利等。

（7）绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	公路管理经费
主管部门	怀远县交通运输局			实施单位		怀远县县乡公路管理站
项目属性	□新增项目     ☑延续项目			项目周期		3年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）		399万元	年度资金总额（2021年）		133万元
	其中：财政拨款		399万元	其中：财政拨款		133万元
	其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	除公路站正常的公路建设养护和生命防护工程外，中央及省安排的年度建设项目管理经费，依据审计署要求建设项目管理经费不能在项目中列支，纳入预算安排资金。需要专人负责对农村道路实现小修保养常态化。				除公路站正常的公路建设养护和生命防护工程外，中央及省安排的年度建设项目管理经费，依据审计署要求建设项目管理经费不能在项目中列支，纳入预算安排资金。需要专人负责对农村道路实现小修保养常态化。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：维护村级公路	≥10条	数量指标	指标1：维护村级公路	≥10条
			指标2：维护乡级公路	≥10条		指标2：维护乡级公路	≥10条
			指标3：维护县级公路	≥10条		指标3：维护县级公路	≥10条
		质量指标	指标1：路肩硬化验收合格	100%	质量指标	指标1：路边边坡整理验收合格	100%
			指标2：路面防护验收合格	100%		指标2：路面养护验收合格	100%
			指标3：护栏、标志牌制作验收合格	100%		指标3：桥涵构造物维护验收合格	100%
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100%	时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100%
			指标2：各项任务完成及时率	≥95%		指标2：各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是	成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是
			指标2：预算控制率	≤100%		指标2：预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济转型与发展	效果显著	经济效益指标	促进农村经济转型与发展	效果显著
		社会效益指标	保障城乡居民的安全出行	明显改善	社会效益指标	保障城乡居民的安全出行	明显改善
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否	生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否
		可持续影响指标	社会、政治、经济、文化、生态、环境可持续发展良好和谐。	稳定上升	可持续影响指标	社会、政治、经济、文化、生态、环境可持续发展良好和谐。	稳定上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

 

2、“2021年农村公路生命防护工程”项目。

（1）项目概述：怀远县交通运输局负责全县农村公路的生命防护工程，保障城乡居民出行道路安全。

（2）立项依据：省交通厅及市交通局下达的文件。

（3）实施主体：怀远县县乡公路管理站

（4）实施方案：怀远县县乡公路管理站拨付100万元用于我县农村公路的生命防护工程。

（5）实施周期:2021年1月1日---2021年12月31日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排300万元，其中，2021年安排100万元，2022年安排100万元，2023年安排100万元。

（2）年度预算安排。

2021年该项目预算100万元，主要用于我县的县道、乡道和村道的管理、保养、维修和建设等。

（7）绩效目标和指标

 

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	2021年农村公路生命防护工程
主管部门	怀远县交通运输局			实施单位		怀远县县乡公路管理站
项目属性	□新增项目     ☑延续项目			项目周期		3年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）		300万元	年度资金总额（2021年）		100万元
	其中：财政拨款		300万元	其中：财政拨款		100万元
	其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	怀远县县乡公路管理站负责全县农村公路的生命防护工程，保障城乡居民出行的道路通畅、洁净、绿化、美化、安全。				目标1：实施农村公路生命防护工程，处理村道隐患里程100公里，消除道路安全隐患。 目标2：保障城乡居民出行的道路通畅、洁净、绿化、美化、安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护村级公路	≥50条	数量指标	维护村级公路	≥50条
		质量指标	指标1：路肩硬化验收合格	100%	质量指标	指标1：路边边坡整理验收合格	100%
			指标2：路面防护验收合格	100%		指标2：路面养护验收合格	100%
			指标3：护栏、标志牌制作验收合格	100%		指标3：桥涵构造物维护验收合格	100%
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100%	时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100%
			指标2：各项任务完成及时率	≥95%		指标2：各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是	成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是
			指标2：预算控制率	≤100%		指标2：预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济转型与发展	效果显著	经济效益指标	促进农村经济转型与发展	效果显著
		社会效益指标	保障城乡居民的安全出行	明显改善	社会效益指标	保障城乡居民的安全出行	明显改善
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否	生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否
		可持续影响指标	社会、政治、经济、文化、生态、环境可持续发展良好和谐。	稳定上升	可持续影响指标	社会、政治、经济、文化、生态、环境可持续发展良好和谐。	稳定上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

 

3、“2021年农村公路养护工程”项目。

（1）项目概述：怀远县交通运输局负责全县农村公路的养护工程，保障城乡居民出行道路安全。

（2）立项依据：蚌发【2018】19号文件。

（3）实施主体：怀远县县乡公路管理站

（4）实施方案：怀远县县乡公路管理站拨付50万元用于我县农村公路的养护工程。

（5）实施周期:2021年1月1日---2021年12月31日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排150万元，其中，2021年安排50万元，2022年安排50万元，2023年安排50万元。

（2）年度预算安排。

2021年该项目预算50万元，主要用于我县的县道、乡道和村道的管理、保养、维修和建设等。

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	2021年农村公路养护工程
主管部门	怀远县交通运输局			实施单位		怀远县县乡公路管理站
项目属性	□新增项目     ☑延续项目			项目周期		3年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）		150万元	年度资金总额（2021年）		50万元
	其中：财政拨款		150万元	其中：财政拨款		50万元
	其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	怀远县县乡公路管理站负责全县农村公路的养护工程，保障城乡居民出行的道路通畅、洁净、绿化、美化、安全。				目标1：实施农村公路大中修40.9公里，专业维修养护里程210公里，预付性养护里程140.2公里，拆除重建圆管涵3道，加宽4道桥涵，更换护栏、标牌等，改善道路路面状况，提升农村公路质量等级，增强农村公路承载能力，保障道路顺畅通行。 目标2：保障城乡居民出行的道路通畅、洁净、绿化、美化、安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：维护乡级公路	≥10条	数量指标	指标1：维护乡级公路	≥10条
			指标2：维护县级公路	≥10条		指标2：维护县级公路	≥10条
		质量指标	指标1：路肩硬化验收合格	100%	质量指标	指标1：路边边坡整理验收合格	100%
			指标2：路面防护验收合格	100%		指标2：路面养护验收合格	100%
			指标3：护栏、标志牌制作验收合格	100%		指标3：桥涵构造物维护验收合格	100%
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100%	时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	100%
			指标2：各项任务完成及时率	≥95%		指标2：各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是	成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施	是
			指标2：预算控制率	≤100%		指标2：预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济转型与发展	效果显著	经济效益指标	促进农村经济转型与发展	效果显著
		社会效益指标	保障城乡居民的安全出行	明显改善	社会效益指标	保障城乡居民的安全出行	明显改善
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否	生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否
		可持续影响指标	社会、政治、经济、文化、生态、环境可持续发展良好和谐。	稳定上升	可持续影响指标	社会、政治、经济、文化、生态、环境可持续发展良好和谐。	稳定上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀发[2020]5号）要求，怀远县交通运输局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算财政拨款629.93万元，实行部门自评。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县交通运输局共有车辆8辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

2021年怀远县交通局部门预算公开附表.xlsx