安徽省怀远县交通运输局2020年度部门决算

安徽省怀远县交通运输局

2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

目  录

第一部分 安徽省怀远县交通运输局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远交通运输局单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县交通运输局单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽省怀远县交通运输局2020年度部门决算情况

 

 

第一部分 安徽省怀远县交通运输局单位概况

一、部门职责

怀远县交通运输局是代表县政府主管全县交通工作的职能部门，在县委、县政府的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家的交通法律、法规，组织、协调、指导、监督全县道路、车站、码头建设，管理交通运输市场，规范经营行为，发展企业生产。其主要职责是：  

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，部署全县交通工作，并督促检查执行情况。  

（2）研究制定全县交通发展远期和近期规划，组织、协调、指导、监督全县道路、桥梁、车站、码头、停车场等交通基础设施建设。   

（3）负责全县交通运输管理(包括旅客运输、货物运输、车辆维修、搬运装卸、运输服务、城市公共客运、驾驶员培训等)，调控运力和运量以及运价的管理，搞好公路水路运输的安全工作。  

（4）组织指导企业的改革、发展和稳定，为企业做好协调服务工作。   

（5）做好交通战备、救灾、抢险等物资运输工作，保证道路畅通、运输及时。

（6）指导全系统搞好社会治安综合治理和计划生育及精神文明建设工作。  

（7）负责做好交通职工队伍的教育、培训、管理，选配好各单位领导班子。

（8）承办县委、县政府交办的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县交通运输局2020年度部门决算包括：怀远县交通运输局本级决算和局下属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入安徽省怀远县交通运输局2020年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县交通运输局本级
2	怀远县县乡公路管理站
3	怀远县公路运输管理所

 

第二部分 安徽省怀远县交通运输局2020年度部门决算表

 

怀远县交通运输局2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省怀远县交通运输局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计18349.67万元、支出总计18349.67万元。与2019年相比，收、支总计各减少4523.46万元，下降19.78%，主要原因是：2019年年中农林水支出（类）财政拨款四好农村路建设6473.85万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计18349.67万元，其中：财政拨款收入18349.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计18349.67万元，其中：基本支出2242.04万元，占12.22%；项目支出16107.63万元，占87.78%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计18349.67万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计18349.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，与2019年相比，收、支总计各减少4523.46万元，下降19.78%，主要原因是：2019年年中农林水支出（类）财政拨款四好农村路建设6473.85万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出16756.35万元，占本年支出的91.32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5378.28万元，下降24.3%。主要原因是：2019年年中农林水支出（类）财政拨款四好农村路建设6473.85万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出16756.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.15万元，占0.02%;社会保障和就业（类）支出101.14万元，占0.6%；农林水（类）支出4298万元，占25.65%；卫生健康（类）支出107.26万元，占0.64%；住房保障（类）支出116.65万元，占0.7%；交通运输（类）支出12129.16万元，占72.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2149.83万元，支出决算为16756.35万元，完成年初预算的779.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是突发公共卫生事件应急处理支出新冠肺炎80.18万元未列入2020年预算；二是贫困户辅助性岗位补助资金298.00万元未列入2020年预算；三是农村道路畅通工程、四好农村路扶贫建设、车辆购置税畅通工程补助资金等省级补助资金13943.42万元未列入2020年预算。其中:基本支出2242.04万元，占12.22%；项目支出16107.63万元，占87.78%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2020年按照统一安排执行了集中预算秸秆禁烧生活补助2.8万元。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是2020年按照统一安排执行了组织部集中预算的扶贫干部生活补助1.35万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为21.95万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的89.75%，决算数小于预算数的主要原因是2020年10月份我单位离休人员去世一人，相关离休费用减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的218.52%。决算数大于预算数的主要原因是我单位二级机构县乡站2020年增加事业退休人员一名，独生子女补贴增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为57.26万元，支出决算为55.25万元，完成年初预算的96.49%。决算数小于预算数的主要原因是我单位二级机构县乡站2020年退休人员一名，相关养老保险支出减少。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.6万元，年初无此项预算。决算数大于预算数的主要原因是我单位2020年实际发生去世人员二人抚恤金及丧葬费25.6万元。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.18万元，年初无此项预算。决算数大于预算数的主要原因2020年按照统一安排执行了集中预算的肺炎疫情支出80.18万元。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.34万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%。

11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4298万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中财政扶贫资金拨款怀远县农村道路基础建设扶贫资金4000万元以及贫困户辅助性岗位补助资金298万元。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为399.63万元，支出决算为650.27万元，完成预算的162.72%，决算数大于预算数的主要原因是2020年年中财政统一安排文明、双拥等奖金274.87万元。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为4647.9万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨款怀远县农村道路畅通工程资金、四好农村路建设省补资金。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为680.41万元，支出决算为1790.94万元，完成预算的263.21%，决算数大于预算数的主要原因一是2020年年中财政统一安排文明、双拥等奖金153.22万元；二是农村公路养护工程省级补助资金1157.71万元。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为920万元，支出决算为902.25万元，完成预算的98.07%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制各项支出，机关运行费下降。

16.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算为800万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中财政安排怀远县综合交通枢纽项目补助资金800万元。

17.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算为3337.8万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中财政安排车辆购置税畅通工程补助资金、农村公路生命防护工程补助资金、车辆购置税补助公路灾损资金3337.8万元。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.23万元，支出决算为53.6万元，完成预算的123.99%，决算数大于预算数的主要原因是根据县财政局的怀财预【2019】231号文件，统一增加公积金基数，相应的公积金支出增加。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算0万元，支出决算为63.05万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是根据县财政局统一安排发放提租补贴63.05万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2242.04万元，其中：人员经费1982.70万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费259.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、费用补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1593.32万元，本年支出1593.32万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1593.32万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中财政扶贫资金拨款2016-2018年怀远县农村道路畅通工程等建设1593.32万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

怀远县交通运输局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，安徽省怀远交通运输局机关运行经费支出259.34万元，比2019年减少99.63万元，减少27.75%，主要原因是加强机关效能管理，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽省怀远县交通运输局政府采购支出总额15692.44万元，其中：政府采购货物支出5.75万元、政府采购工程支出15686.69万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省怀远县交通运输局共有车辆8辆，其中：执法执勤用车15辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金200万元，占项目预算总额的41.67%。从评价情况看，项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

本部门共组织对“公路养护和大中修项目”、“农村公路生命防护工程”和“公交免费人群财政补贴”3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金200万元。3个项目开展绩效评价的组织方式是本部门自主实施。从评价情况看，3个项目成效显著，达到预期绩效目标，比如免费人群财政补贴项目，体现了国家对7类人群的优惠政策和关爱，提升了城市形象和文明程度，取得了良好的社会效应。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，在保障结构正常运转，履行好部门职能职责的情况下，实行厉行节约，严格控制办公经费、“三公”经费等费用的支出；严格遵守财务制度财经纪律，进行科学的财务管理，加强内部控制，强化资金管理和使用，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，所有项目均达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省怀远县交通运输局在2020年度部门决算中公开“公路养护和大中修项目”、“农村公路生命防护工程”和“公交免费人群财政补贴”3个项目绩效自评结果。

1、“公路养护和大中修项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农村公路养护”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了我县农村公路道路的日常养护工作，完成了县乡道路通畅、洁净、绿化、美化、安全，达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

2、“农村公路生命防护工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农村公路生命防护”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，设置防护栏、警示桩、指示牌、路肩硬化和错车道等保障道路畅通安全，达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

3、“公交免费人群财政补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公交免费人群财政补贴”项目绩效自评得分99分。项目预算数50万元，决算数50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，方便了人民群众的出行，提升了城市形象和综合文明程度，达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

项目绩效自评表见附件。

3.部门评价项目绩效评价结果。

我单位没有委托第三方机构进行绩效评价的项目。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件： 1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表08表）

9、农村公路养护项目支出绩效自评表(公开09表)

10、生命防护项目支出绩效自评表（公开10表）

11、公交免费人群财政补贴项目支出绩效自评表(公开11表)

怀远县交通局2020年决算公开附件.XLS