安徽省怀远县交通运输局怀远县农村公路管理服务中心2022年度单位决算

安徽省怀远县交通运输局怀远县农村公路管理服务中心2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月

目  录

第一部分 安徽省怀远县农村公路管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省怀远县农村公路管理服务中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县农村公路管理服务中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 安徽省怀远县农村公路管理服务中心概况

一、主要职责

安徽省怀远县农村公路管理服务中心是怀远县交通运输局下属的二级机构，为公益一类事业单位，在怀远县交通运输局的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家的相关法律法规，其主要职责是为承担全县农村公路养护、建设、运行管理等公益职责。

二、单位决算构成

怀远县农村公路管理服务中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 安徽省怀远县农村公路管理服务中心2022年度单位决算表

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省怀远县农村公路管理服务中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12020.02万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计12020.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加5915.36万元，增长96.9%，主要原因：一是2022年度项目支出较2021年度增加，如自然村通硬化路补助资金3090.1万元等；二是部分奖金及项目资金于2022年年中由财政统一安排发放。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12020.02万元，其中：财政拨款收入12020.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12020.02万元，其中：基本支出504.77万元，占4.2%；项目支出11515.25万元，占95.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计12020.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计12020.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5915.36万元，增长96.9%，主要原因：一是2022年度项目支出较2021年度增加，如自然村通硬化路补助资金3090.1万元等；二是部分奖金及项目资金于2022年年中由财政统一安排发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10370.43万元，占本年支出的86.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4595.67万元，增长79.58%。主要原因：一是2022年度项目支出较2021年度增加，如自然村通硬化路补助资金3090.1万元等；二是部分奖金及项目资金于2022年年中由财政统一安排发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10370.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出69.16万元，占0.67%；卫生健康（类）支出17.87万元，占0.17%；交通运输（类）支出10253.80万元，占98.88%；住房保障（类）支出29.60万元，占0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为749.97万元，支出决算为10370.43万元，完成年初预算的1282.78%。决算数大于预算数的主要原因:一是2022年度项目支出较2021年度增加，如自然村通硬化路补助资金3090.1万元等；二是部分奖金及项目资金于2022年年中由财政统一安排发放。其中:基本支出504.77万元，占4.87%；项目支出9865.66万元，占95.13%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为26.33万元，支出决算为26.33万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.17万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29万元，年初无此项预算，决算数比预算数增加，主要原因是年中财政拨款老公路农民代表工(养护工)工龄补助资金。

5.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.82万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为40万元，支出决算为3689.59万元，完成年初预算的1983.11%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨款农村公路安检安防资金、怀远县2022年“自然村通硬化路工程”建设项目资金、怀远县2022年“村道安全防护工程”建设项目资金等。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为582.35万元，支出决算为2537.16万元，完成年初预算的335.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨款农村公路养护工程补助经费、成品油税费改革转移支付项目资金、怀远县2022年农村公路安防设施提升工程资金等。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

12.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3854.26万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨款怀远县2022年“四好农村路”建设项目资金等。

13.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.79万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨款成品油税费改革转移支付项目资金等。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.73万元，支出决算为19.73万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算9.87万元，支出决算为9.87万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出504.77万元，其中：人员经费413.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费91.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1649.60万元，本年支出1649.60万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为590.38万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨款怀远县“四好农村路扩面延伸工程”建设项目资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为378.37万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨款四好农村路建设资金等。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为680.84万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨款农村公路生命安全防护工程市级配套资金、农村公路养护工程市级配套资金等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省怀远县农村公路管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，安徽省怀远县农村公路管理服务中心机关运行经费支出91.66万元，比2021年增加23.65万元，增长34.77%，主要原因是2022年度按照记账规则明确部门经济科目分类记账。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，安徽省怀远县农村公路管理服务中心政府采购支出总额11515.25万元，其中：政府采购工程支出11515.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省怀远县农村公路管理服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共“2022年农村公路养护工程”、 “公路管理经费”和“自然灾害风险普查”3个项目，涉及资金130万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在保障结构正常运转，履行好部门职能职责的情况下，实行厉行节约，严格控制办公经费、“三公”经费等费用的支出；严格遵守财务制度财经纪律，进行科学的财务管理，加强内部控制，强化资金管理和使用，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，所有项目均达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“2022年农村公路养护工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年农村公路养护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施农村公路大中修工程55公里，农村公路预防性养护工程128公里，农村公路桥涵改造工程5道，农村公路路基及安全防护工程1公里，消除道路安全隐患；二是通过项目实施，保障了我县农村公路道路的日常养护工作，保障城乡居民出行的道路通畅、洁净、绿化、美化、安全，达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。下一步改进措施：一是加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障工程顺利实施，提高财政资金使用效；二是进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目工程和资金管理，加强督促协调，要求设计、建设、管理等单位和部门按照合同及约定对工程实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

2022年农村公路养护工程项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2022年度项目支出绩效自评表.pdf