安徽省怀远县道路运输管理服务中心2023年度单位决算

 

安徽省怀远县道路运输管理服务中心2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

目  录

第一部分 安徽省怀远县道路运输管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省怀远县道路运输管理服务中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县道路运输管理服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 安徽省怀远县道路运输管理服务中心概况

一、主要职责

怀远县道路运输管理服务中心是怀远县交通运输局所属公益一类全额拨款事业单位，贯彻执行国家和省、市、县有关道路运输服务发展的方针、政策、法律、法规，承担全县公共交通服务的组织工作及道路运输公共交通管理、建设工作。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关道路运输服务发展的方针、政策、法律、法规，承担公共交通服务的组织工作。

（二）承担县道路运输经济运行分析及行业统计调查工作。

（三）承担机动车维修、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训等机构的事务性工作。

（四）受县交通运输局的委托，承担道路运输从业人员资格考试、继续教育和信用考核等事务性工作。

（五）参与行业信用体系建设等事务性工作。

（六）承担道路旅客运输、货物运输、机动车维修、出租汽车客运、城市公共客运等服务事务性工作。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、单位决算构成

怀远县道路运输管理服务中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 安徽省怀远县道路运输管理服务中心2023年度单位决算表

收入决算表

 

              

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县道路运输管理服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计559.85万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计559.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加62.14万元，增长12.49%，主要原因：一是2023年本单位新增退休人员一名；二是由于单位机构改革，2023年退休人员相关费用由本单位统一发放，同时2023年增加退休人员津补贴，退休人员经费整体提高，使得支出决算整体提高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计559.85万元，其中：财政拨款收入559.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计559.85万元，其中：基本支出512.05万元，占91.46%；项目支出47.80万元，占8.54%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计559.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计559.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加62.14万元，增长12.49%，主要原因：一是2023年本单位新增退休人员一名；二是由于单位机构改革，2023年退休人员相关费用由本单位统一发放，同时2023年增加退休人员津补贴，退休人员经费整体提高，使得支出决算整体提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出559.85万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.14万元，增长12.49%。主要原因：一是2023年本单位新增退休人员一名；二是由于单位机构改革，2023年退休人员相关费用由本单位统一发放，同时2023年增加退休人员津补贴，退休人员经费整体提高，使得支出决算整体提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出559.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出85.01万元，占15.18%，卫生健康（类）支出14.66万元，占2.62%；交通运输（类）支出416.70万元，占74.43%；住房保障（类）支出43.48万元，占7.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为513.55万元，支出决算为559.85万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度新增退休人员一名；二是退休人员增加津补贴年初预算仅拨付上半年资金，后申请追加下半年资金，导致决算数大于年初预算数；三是在职人员基础性绩效年初预算仅拨付上半年资金，后申请追加下半年资金，导致决算数大于年初预算数。其中:基本支出512.05万元，占91.46%；项目支出47.80万元，占8.54%。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为26.72万元，支出决算为44.36万元，完成年初预算的166%，决算数大于预算数的主要原因：一是2023年本单位新增退休人员一名；二是由于退休人员增加津补贴年初预算仅拨付上半年资金，后申请追加下半年资金，导致决算数大于年初预算数。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.10万元，支出决算为27.10万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.55万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康（类）计划生育服务事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的180%，决算数大于预算数的主要原因是2023年本单位新增一名退休人员，后申请追加资金，导致决算数大于年初预算数。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.2万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是2023年本单位新增一名退休人员，后申请追加资金，导致决算数大于年初预算数。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。

8、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为392.21万元，支出决算为416.70万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是由于在职人员基础性绩效年初预算仅拨付上半年资金，后申请追加下半年资金，导致决算数大于年初预算数。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为34.98万元，支出决算为34.98万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为4.78万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的178%，决算数大于预算数的主要原因：一是2023年本单位新增一名退休人员；二是由于单位机构改革，2023年退休人员相关费用由本单位统一发放，后申请追加资金，导致决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出512.05万元，其中：人员经费493.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费18.96万元，主要包括：水费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县道路运输管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县道路运输管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省怀远县道路运输管理服务中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，安徽省怀远县道路运输管理服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省怀远县道路运输管理服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金47.80万元。从评价情况看：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用规范，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在保障结构正常运转，履行好单位职能职责的情况下，实行厉行节约，严格控制办公经费、“三公”经费等费用的支出；严格遵守财务制度财经纪律，进行科学的财务管理，加强内部控制，强化资金管理和使用，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。单位整体支出运行情况优秀，绩效目标管理符合发展实际，绩效运行监控到位，绩效运行评价切合实际。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映交通运输管理经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

交通运输管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.73分。全年预算数为30万元，执行数为29.19万元，完成预算的97.30%。项目绩效目标完成情况：一是保障了运管服务工作持续、稳定开展。做好了全县道路公共交通运输保障工作；二是在带动交通运输行业有序发展，促进社会经济发展，保证生态不被破坏，确保城乡居民出行便利与安全方面成效显著，群众满意度≥99%。 发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是由于年中单位管理模式转变，使得资金使用率有所降低；二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和呈化。下一步改进措施：一是加强培训学习。为加强绩效管理工作的开展，对财务人员和业务经办人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平；二是完善绩效指标库。为提高绩效目标设置的科学性和可操作性，积极组织各资金使用股室根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善我单位绩效指标库，为以后年度绩效目标申报工作提供更好地参考。

交通运输管理经费项目的《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

所有项目绩效自评表详见“附件：怀远县道路运输管理服务中心2023年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：怀远县道路运输管理服务中心2023年度项目支出绩效自评表

附件：2023年度项目支出绩效自评表.pdf