怀远县人力资源和社会保障局怀远县城乡居民养老保险管理中心2021年度单位决算

 

怀远县城乡居民养老保险管理中心2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

目  录

 

第一部分 怀远县城乡居民养老保险管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 怀远县城乡居民养老保险管理中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 怀远县城乡居民养老保险管理中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 怀远县城乡居民养老保险管理中心概况

一、 主要职责

负责城乡居民养老保险的参保登记、保费收缴、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系注销、保险关系转移接续、待遇领取资格确认、内控稽核、档案管理、个人权益记录管理、数据应用分析以及咨询、查询和举报受理，编制、上报本级城乡居民养老保险基金预算和决算、财务和统计报表，并对乡镇居保办的业务经办工作进行指导和监督考核，组织开展人员培训、政策宣传等工作。

二、单位决算构成

怀远县城乡居民养老保险管理中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 怀远县城乡居民养老保险管理中心2021年度单位决算表

怀远县城乡居民养老保险管理中心2021年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见第五部分附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 怀远县城乡居民养老保险管理中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计163.48万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计163.48万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加5.31万元，增长3.25%，主要原因：一是工资社保调标；二是奖金发放。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计163.48万元，其中：财政拨款收入163.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计163.48万元，其中：基本支出110.48万元，占67.58%；项目支出53万元，占32.42%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计163.48万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计163.48万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5.31万元，增长3.25%，主要原因：一是工资社保调标；二是奖金发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出163.48万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.31万元，增长3.25%，主要原因：一是工资社保调标；二是奖金发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出163.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出143.73万元，占87.92%；卫生健康（类）支出6.32万元，占3.87%；住房保障（类）支出13.43万元，占8.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.02万元，支出决算为163.48万元，完成年初预算的102.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资社保调标；二是奖金发放。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）年初预算为128.62万元，支出决算为133.81万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.41万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变更。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.14万元，支出决算为5.37万元，预算执行率129.7%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0.99万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.24万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的119.5%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出110.48万元，其中：人员经费109.16万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1.32万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度怀远县城乡居民养老保险管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度怀远县城乡居民养老保险管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，怀远县城乡居民养老保险管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，怀远县城乡居民养老保险管理中心政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，怀远县城乡居民养老保险管理中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金89万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

本单位组织对“居保工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及资金89万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。确保全县城乡居民社会养老保险的征收、发放、管理工作。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

居保工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，居保工作经费绩效自评得分为99分。项目全年预算数为89万元，执行数为86.9万元，完成预算的98%。主要产出和效果：通过项目实施，确保了全县城乡居民社会养老保险的征收、发放、管理工作。发现的主要问题：预算超额，预算工作还不够细致，科学，客观。下一步改进措施：对项目的预算做到客观的分析，准确的预算，保障项目实施。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		城乡居民养老保险工作经费
主管部门		怀远县人力资源和社会保障局				实施单位	怀远县城乡居民养老保险管理中心
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）		分值	执行率（C/B)	得分
		年度资金总额：		89	89	86.9		10	97.60%	9
		其中：当年财政拨款		89	89	86.9		10	97.60%	9
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	确保全县城乡居民社会养老保险的征收、发放、管理工作					确保全县城乡居民社会养老保险的征收、发放、管理工作
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	城乡居民养老保险工作覆盖率		≥95	≥95	15	15
		质量指标	提升城乡居保各项工作质量		显著提升	显著提升	10	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	15	15
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10	9
	效 益 指 标 （30分）	社会效益 指标	促进社会和谐		成效显著	成效显著	15	15
		可持续影响指标	持续提升居保工作质量		稳步提升	稳步提升	15	15
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	满意率		≥98%	≥98%	10	10
	预算资金执行率 （10分）	预算资金执行率	预算执行率		99%-101%	98%	10	9	预算超额、精细化预算
总分							100	99

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

怀远县城乡居民养老保险管理中心2021年度单位决算.XLS