怀远县人力资源和社会保障局怀远县社会保险事业管理中心2021年度单位决算

 

怀远县社会保险事业管理中心

2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

目  录

 

第一部分 怀远县社会保险事业管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 怀远县社会保险事业管理中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 怀远县社会保险事业管理中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 怀远县社会保险事业管理中心概况

一、 主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位工作人员养老保险、被征地农民养老保险(以下简称“社会保险”）法律、法规和政策；

（二）依法收支、管理社会保险基金，编制各险种征收计划、基金预决算草案；

（三）负责社会保险登记和社会保险费的核定征收工作；

  1.负责本县各类单位的社会保险登记、变更及注销工作。

  2.负责参保单位和个人社会保险关系的变更和转移工作。

  3.负责社会保险缴费基数的申报、审核和征收计划的编制工作。

  4.负责个体劳动者的社会保险参（续）保、变更及转移工作和社会保险费征收工作。

  5.负责做好社会保险缴费记录，建立职工养老保险个人账户工作。

6.负责社会保障卡制作的前期工作及挂失、补办工作，负责办理临时社会保障卡工作。

（四）负责企业养老保险参保人员和机关事业单位机关养老保险参保人员待遇审核和发放工作；

（五）负责社会保险稽核和企业退休人员社会化管理服务工作；

（六）负责机关事业单位职业年金经办管理工作。

（七）负责社会保险基金征收及待遇支付相关政策的宣传和咨询工作。

二、单位决算构成

怀远县社会保险事业管理中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 怀远县社会保险事业管理中心2021年度单位决算表

怀远县社会保险事业管理中心2021年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见第五部分附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 怀远县社会保险事业管理中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计343.15万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计343.15万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加45.37万元，增长15.2%，主要原因：一是机构改革，原怀远县社会保险征缴中心人员划转至本单位；二是工资社保调标及奖金发放。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计343.15万元，其中：财政拨款收入343.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计343.15万元，其中：基本支出194.92万元，占56.8%；项目支出148.23万元，占43.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计343.15万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计343.15万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加45.37万元，增长15.2%，主要原因：一是机构改革，原怀远县社会保险征缴中心人员划转至本单位；二是工资社保调标及奖金发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出343.15万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.37万元，增长15.2%，主要原因：一是机构改革，原怀远县社会保险征缴中心人员划转至本单位；二是工资社保调标及奖金发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出343.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出309.8万元，占90.3%；卫生健康（类）支出11.44万元，占3.3%；住房保障（类）支出21.91万元，占6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.54万元，支出决算为343.15万元，完成年初预算的138.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资社保调标；二是补缴公积金及奖金发放。其中:基本支出194.92万元，占56.8%；项目支出148.23万元，占43.2%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为186.97万元，支出决算为187.11万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是工资社保调标。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为19.36万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的90.0%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费年初未纳入预算。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为34.43万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费年初未纳入预算。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为69.1万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费年初未纳入预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.56万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的111.2%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.04万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的94.1%,决算数小于预算数的主要原因是此项经费年初未纳入预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为19.83万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的110.5%，决算数大于预算数的主要原因是补缴公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出194.92万元，其中：人员经费192.97万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费1.95万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度怀远县社会保险事业管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度怀远县社会保险事业管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，怀远县社会保险事业管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，怀远县社会保险事业管理中心政府采购支出总额3.07万元，其中：政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，怀远县社会保险事业管理中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金148.23万元，占项目预算总额的308.8。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

本单位组织对“信息系统运行维护经费”项目开展了重点绩效评价，涉及资金24万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。1、确保全县所有参保人员提供各项社会保险、为用工单位和求职人员提供就业服务的信息系统平台正常运行；2、该系统不仅为各社保经办机构为参保单位和参保人员提供社会保险关系参加、变更、待遇享受服务的必需工具，同时储存着参保单位和参保人员的所有就业失业登记和社会保险、各类人力资源招聘求职及组织培训、人才引进、毕业生就业服务等业务经办信息。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

信息系统运行及维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息系统运行及维护经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保了全县所有参保人员提供各项社会保险、为用工单位和求职人员提供就业服务的信息系统平台正常运行。发现的主要问题：预算不够，预算工作还不够细致，科学，客观。下一步改进措施：对项目的预算做到客观的分析，准确的预算，保障项目实施。

项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称			信息系统运行及维护经费
主管部门			怀远县人力资源和社会保障局				实施单位	怀远县社会保险事业管理中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	24	24		24		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	24	24		24		-	100%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	确保工作网络平稳，不中断运行，确保工作正常进行						确保工作网络平稳，不中断运行，确保工作正常进行
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	保障系统工作天数			全年	全年	10	10
		质量指标	各项工作完成率			100%	100%	10	10
		时效指标	各项工作完成及时率			100%	100%	10	10
		成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施			是	是	10	10
			指标2：预算控制率			100%	100%	10	10
	效 益 指 标 (30分)	可持续影 响指标	持续保障系统运行			稳步保障	稳步保障	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意率			98%以上	98%以上	10	10
总分								100	100

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

怀远县社会保险事业管理中心2021年单位决算.XLS