安徽省怀远县水利局2019年度部门决算

 

安徽省怀远县水利局2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

目  录

 

第一部分 安徽省怀远县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县水利局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部  安徽省怀远县水利局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

安徽省怀远县水利局2019年度部门决算情况

 

第一部分 安徽省怀远县水利局概况

一、部门职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市、县政府水利方针政策和法律法规，起草有关水利的规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水文工作。负责水文水资源监测，协调水文站网建设和管理，对河湖和地下水实施监测，发布全县水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导堤防、水闸及机电排灌站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

（十二）开展水利科技工作。监督执行水利行业技术标准，规范规程。承担水利统计工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。组织指导全县水旱灾害防御物资的储备与管理、水旱灾害防御信息化建设和全县洪水风险图编制运用工作，负责提出水利工程水毁修复经费的建议。

（十四）指导全面推行河湖长制工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强跨区域跨流域水资源调配。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县水利局2019年度部门决算包括：（局）本级决算和（局）属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入安徽省怀远县水利局2019年度部门决算编制范围的二级单位共8个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省怀远县水利局本级
2	怀远县乡镇水利技术推广站
3	怀远县水政监察大队
4	怀远县水利技术推广中心
5	怀远县水利局外河口仓库
6	怀远县农村饮水安全管理中心
7	怀远县机电排灌管理中心

 

第二部分 安徽省怀远县水利局2019年度部门决算表

具体表格见附件

第三部分 安徽省怀远县水利局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3238.19万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3238.19万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加818.53万元，增长33.83%，主要原因一是对一般公共服务收入支出的增加，二是对水利工程配套项目建设收入支出的增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3238.19万元，其中：财政拨款收入3238.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3238.19万元，其中：基本支出1468万元，占45.33%；项目支出1770.19万元，占54.67%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3238.19万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3238.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加818.53万元，增长33.83%，主要原因一是对一般公共服务收入支出的增加，二是对水利工程配套项目建设收入支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3238.19万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加818.53万元，增长33.83%。主要原因一是对一般公共服务收入的增加，二是对水利工程配套项目建设收入的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3238.19万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加818.53万元，增长33.83%。主要原因一是对一般公共服务支出的增加，二是对水利工程配套项目建设支出的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3238.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出370.82万元，占11.45%;社会保障和就业（类）支出173.28万元，占5.35%；卫生健康（类）支出63.09万元，占1.95%；农林水（类）支出2561.65万元，占79.11%；住房保障（类）支出69.35万元，占2.14%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4319.74万元，支出决算为3238.19万元，完成年初预算的74.96%。决算数小于预算数的主要原因: 政府对水利工程配套项目建设实施单位的调整。其中:基本支出1468万元，占45.33%；项目支出1770.19万元，占54.67%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为364.07万元，决算增加364.07万元，决算数大于预算数的主要原因一是增加2017年目标考核奖和双拥奖支出290.83万元；二是增加离退休人员费用69.60万元；三是增加秸秆禁烧交通补助和押金兑付支出3.64万元。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.75万元，决算增加6.75万元，决算数大于预算数的主要原因是增加选派干部生活补助支出6.75万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为28.22万元，支出决算为29.59万元，完成年初预算的104.85%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资的增加。

4.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为128.18万元，支出决算为108.88万元，完成年初预算的84.94%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴纳基数的变化。

5.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.54万元，决算增加5.54万元，决算书大于预算数的主要原因是社保计算方法变更，财政补提职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.26万元，决算增加24.26万元，决算书大于预算数的主要原因是离退休费、退休丧葬抚恤金以及独生子女费增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.01万元，决算增加5.01万元，决算书大于预算数的主要原因是社保计算方法变更，财政补提失业保险、工伤保险和生育保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45.09万元，支出决算为45.09万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算数为18万元，决算增加18万元，主要原因是工资福利待遇提高和新招录了事业单位工作人员。

10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为778.9万元，支出决算为791.45万元，完成年初预算的101.61%，决算数大于预算数的主要原因是工会经费、工资、绩效工资、交通费以及日常业务活动使用的综合定额支出的增加。

11.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为30万元，追加购置冲锋舟预算81.96万元，支出决算为103.85万元，完成年初预算的92.76%，决算数小于预算数的主要原因是2018年是河长制开始实施，需要前期投入较多，2019年河长制正常运转进行日常管理。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为135万元，中央财政预算农饮维护费121万元，支出决算数为255.49万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于预算数的主要原因是排涝泵站养护维护经费和县管堤防及涵闸管理运行经费支出减少。

13.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为60万元，支出决算数为60万元，完成年初预算的100%。

14.农林水支出（类）水利（款）水资源节约和保护（项）。年初预算为20万元，省财政预算水系连通项目为50万元，中央财政预算农业水价改革和节水型社会达标建设项目为85.7万元，支出决算数为155.70万元，完成年初预算的100%。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为80万元，县财政追加预算基层预警项目221万元，省级财政预算190万元，中央财政预算基层预警项目192万元，支出决算为657.66万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度干旱，排涝次数减少，排涝资金结余。

16.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100.0%。

17.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为40万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的100%。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为407.5万元，支出决算数为407.5万元，完成年初预算的100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为76.85万元，支出决算数为69.35万元，完成年初预算的90.24%，决算数小于预算数的主要原因是离职、退休人员增加数大于新入职人员数，导致住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1468万元，其中：人员经费1387.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费80.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县水利局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安徽省怀远县水利局机关运行经费支出80.49万元，比2018年增加7.17万元，增长9.78%，主要原因是计入其他商品和服务支出中的慰问人武部、慰问离退休、慰问贫困户等金额增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，安徽省怀远县水利局政府采购支出总额81.96万元，其中：政府采购货物支出81.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安徽省怀远县水利局共有车辆3辆，分别是水行政执法用车1辆、采砂办执法专用车1辆、机电排灌管理站用车1辆。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金530万元，占项目预算总额的100%。该项目实施后，从数量、质量、时效等指标看，都达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“怀远县农村基层防汛预报预警体系建设及技术服务”等1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金530万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，该项目在数量、质量、时效指标等方面都达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，该项目实施后，提高了农村基层防汛预报预警能力，不断提升了洪涝灾害综合防御水平，最大限度减少人员伤亡和财产损失，满足经济社会发展要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目）

安徽省怀远县水利局在2019年度部门决算中公开“怀远县农村基层防汛预报预警体系建设及技术服务”等1个项目绩效自评结果。

怀远县农村基层防汛预报预警体系建设及技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，怀远县农村基层防汛预报预警体系建设及技术服务项目绩效自评得分为100分。项目总投资为884.2万元，全年预算数为530万元，执行数为530万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，在数量、质量、时效指标等方面都达到了预期绩效目标。

项目的绩效自评表见附件8。

3.部门评价项目绩效评价结果。

安徽省怀远县水利局没有委托第三方机构进行绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：    1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽省怀远县水利局2019年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

    一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	6.70	5.33
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	3.70	2.33
公务用车购置及运行维护费	3.00	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00	3.00
公务用车购置费	0.00	0.00

                                      

    二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省怀远县水利局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.7万元，支出决算为5.33万元，完成预算的79.55%，决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含厅（局）本级和厅（局）属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省怀远县水利局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.33万元，占43.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占56.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2019年度预算相比，增加0万元，增长0%，原因是2019年度预决算未安排因公出国（境）费支出。2019年安徽省怀远县水利局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出2.33万元, 与2019年度预算相比，减少1.37万元，下降37.03%，下降的原因是减少公务接待次数。2019年安徽省怀远县水利局国内公务接待共39批次（其中外事接待0批次），312人次（其中外事接待0人次）。主要是用于局机关来人接待。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出3万元，与2019年度预算相比，增加0万元，增长0%。2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费。截至2019年12月31日，安徽省怀远县水利局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。