安徽省怀远县水利局2021年度部门决算

 

安徽省怀远县水利局2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

目  录

第一部分 安徽省怀远县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县水利局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县水利局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 安徽省怀远县水利局概况

一、 主要职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市、县政府水利方针政策和法律法规，起草有关水利的规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水文工作。负责水文水资源监测，协调水文站网建设和管理，对河湖和地下水实施监测，发布全县水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导堤防、水闸及机电排灌站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

（十二）开展水利科技工作。监督执行水利行业技术标准，规范规程。承担水利统计工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。组织指导全县水旱灾害防御物资的储备与管理、水旱灾害防御信息化建设和全县洪水风险图编制运用工作，负责提出水利工程水毁修复经费的建议。

（十四）指导全面推行河湖长制工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强跨区域跨流域水资源调配。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县水利局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入安徽省怀远县水利局2021年度部门决算编制范围的二级单位共8个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省怀远县水利局本级
2	怀远县乡镇水利技术推广站
3	怀远县水政监察大队
4	怀远县水利技术推广中心
5	怀远县水利局本级外河口仓库
6	怀远县农村饮水安全管理中心
7	怀远县机电排灌管理站
8	怀远县基层电力排灌站

 

第二部分 安徽省怀远县水利局2021年度部门决算表

 

怀远县水利局2021年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第三部分 安徽省怀远县水利局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4736.07万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计4736.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加5.51万元，增长0.12%，主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4736.07万元，其中：财政拨款收入4736.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4736.07万元，其中：基本支出2751.78万元，占58.1%；项目支出1984.28万元，占41.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4736.07万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4736.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5.51万元，增长0.12%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4529.67万元，占本年支出的95.64%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少200.89万元，下降4.25%。主要原因：2021年度减少农林水支出361.42万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4529.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.13万元，占0.49%;社会保障和就业（类）支出650.47万元，占14.36%；卫生健康（类）支出109.55万元，占2.42%；农林水（类）支出3518.27万元，占77.67%；住房保障（类）支出229.25万元，占5.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2256.88万元，支出决算为4529.67万元，完成年初预算的200.7%。决算数大于预算数的主要原因:财政追加预算资金用于人员经费和项目经费。其中:基本支出2751.78万元，占60.75%；项目支出1777.88万元，占39.25%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.28万元，决算增加16.28万元，决算数大于预算数的主要原因是局机关河长制工作经费和禁烧工作奖金及交通生活补贴增加。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.85万元，决算增加5.85万元，决算数大于预算数的主要原因是局机关选派干部生活补助增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.29万元，支出决算为22.3万元，完成年初预算的109.91%，决算数大于预算数的主要原因是局机关离休人员工资增加和下属事业单位基层电力排灌站退休人员独生子女费增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.96万元，决算增加3.96万元，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位怀远县基层电力排灌站退休人员遗属补助增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为167.03万元，支出决算为517.62万元，完成年初预算的309.9%，决算数大于预算数的主要原因是局机关年初预算为102.38万元，支出决算为102.38万元，完成年初预算的100%；下属事业单位基层电力排灌站年初预算为64.65万元，支出决算为415.24万元，完成年初预算的642.29%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加职业年金缴费支出24.09万元，二是申请财政返还非税收入保障不在编人员单位社保支出328.52万元。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.82万元，决算增加19.82万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.56万元，决算增加80.56万元，决算数大于预算数的主要原因是局机关离退休人员慰问金增加。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.21万元，决算增加6.21万元，决算数大于预算数的主要原因是局机关退休人员死亡。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为47.55万元，支出决算为58.29万元，完成年初预算的122.59%，决算数大于预算数的主要原因一是在职人员医保增加，二是离休人员医疗费增加，三是补缴退休人员医保。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.84万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的114.24%，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位基层电力排灌站补缴退休人员医保。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.44万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的93.17%，决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位基层电力排灌站在职人员退休，在职人员医保减少。

12.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算增加10万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中央预算农业生产和水利救灾资金泵站维修养护经费10万元。

13.农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1222.09万元，支出决算为1740.38万元，完成年初预算的142.41%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员奖金、津补贴及基本工资增加。

14.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为怀洪新河水系洼地项目堤防配套资金100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

15.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为195万元，支出决算为556.88万元，完成年初预算的285.58%，决算数大于预算数的主要原因是县管堤防及涵闸管理运行经费年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%；农村饮水工程维修基金年初预算20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%；追加中央财政水利发展资金农村饮水工程维修养护费324.4万元，支出决算324.4万元，完成追加预算的100%；追加河道局代管人员工资福利及工程运行维护费40万元，支出决算40万元，完成追加预算的100%；龙亢翻水站专项维护费年初预算25万元，支出决算22.48万元，完成年初预算的89.92%，决算数小于预算数的原因是龙亢翻水站维修养护开支少；排涝泵站维修养护费年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

16.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为40万元，支出决算为39万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是财政压缩资金追减1万元预算。

17.农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为10万元，支出决算为88万元，完成年初预算的880%，决算数大于预算数的主要原因是水资源及节水型社会创建经费年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%；年中追加中央水利发展资金农业水价改革经费58万元，支出决算为58万元，完成追加预算的100%；追加中央水利发展资金河湖管护费20万元，支出决算为20万元，完成追加预算的100%。

18.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算排涝电费60万元，支出决算90万元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因是农业生产排涝电费年初预算50万元，年中财政压缩资金追减10万元预算，支出决算为40万元，完成追减后预算的100%；水旱灾害防御经费年初预算10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%；追加中央农业生产和水利救灾资金40万元，支出决算为40万元，完成追加预算的100%。

19.农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算茨淮新河灌区水费为90万元，支出决算为90万元，完成预算的100%。

20.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算为181万元，决算增加181万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省级预算资金排涝电费165万元，支出决算为165万元，完成追加预算的100%；追加市级预算资金农业水价改革精准补贴和节水奖励经费16万元，支出决算为16万元，完成追加预算的100%。

21.农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算增加400万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加预算400万元资金怀洪新河片区皖北群众“喝上放心水”工程经费。

22.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为223万元，完成年初预算的1715.38%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算伤残金13万元，支出决算13万元，完成年初预算的100%；追加中央财政预算农业生产和水利救灾资金210万元，支出决算210万元，完成追加预算的100%。

23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为149.31万元，支出决算为207.95万元，完成年初预算的139.27%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调增，住房公积金增加。

24.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为94.33万元，支出决算为21.3万元，完成年初预算的22.58%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算内包含在职人员和离退休人员提租补贴，在职人员提租补贴并入基本工资发放，决算支出只有离退休人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2751.78万元，其中：人员经费2686.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费64.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入206.40万元，本年支出206.40万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.40万元，决算增加93.4万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算资金怀远县水土保持规划编制项目编制费。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.00万元决算增加113万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算资金农村供水保障工程运行维护费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省怀远县水利局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省怀远县水利局机关运行经费支出64.81万元，比2020年减少11.53万元，下降15.1%，主要原因是办公费、差旅费及其他商品和服务支出经费减少。

（二）政府采购支出情况。

   2021年度，安徽省怀远县水利局政府采购支出总额596.63万元，其中：政府采购货物支出12.63万元、政府采购工程支出584万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省怀远县水利局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车2辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金422.48万元，占项目预算总额的85.35%。从评价情况看，各个项目资金全部到位，每个项目全部按计划完成，工程验收质量全部合格，工程验收合格率100%，已建工程不存在质量问题，达到了预期绩效目标。

组织对“怀洪新河水系洼地项目堤防配套资金”、“国有排涝泵站维修养护费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金130万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金全部到位，以上项目全部按计划完成，工程验收质量全部合格，工程验收合格率100%，已建工程不存在质量问题，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门整体支出规范合理，没有发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等资金使用不规范问题。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省怀远县水利局在2021年度部门决算中反映“怀洪新河水系洼地项目堤防配套资金”、“国有排涝泵站维修养护费”等2个项目绩效自评结果。

怀洪新河水系洼地项目堤防配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扩大了怀洪新河水系新澥河和新淝河的防洪排涝能力，新建、加固了堤防、节制闸和桥梁等，使治理区形成完整的防洪排涝体系，改变了低洼易涝区涝灾严重的局面，提升了低洼易涝区抗涝灾能力，为我县经济社会可持续发展创造了良好条件。发现的主要问题及原因：施工进度缓慢，原因是新冠疫情耽误工程进度。下一步改进措施：疫情结束后加班加点实施完成进度。

国有排涝泵站维修养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了国有排灌泵站工程日常运行与管理，加强机电设备维修和养护，确保国有排灌泵站良好运行；二是解决沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇400多平方公里沿河洼地的排涝任务。发现的主要问题及原因：泵站排灌业务工作多集中于夏秋季节，上半年预算执行率较低，支出不及时，存在时间偏差。下一步改进措施：做好泵站机械设备防御检查工作，提前做好泵站的维修养护，跟进支付进度。

《项目支出绩效自评表》见附件。

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度怀洪新河水系洼地项目堤防配套资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度怀洪新河水系洼地项目堤防配套资金项目评价报告

附件1：2021年怀洪新河水系洼地项目堤防配套资金项目绩效评价报告.doc

附件2：2021年怀远县水利局部门决算公开报表.xls

附件3：怀远县水利局项目支出绩效自评表.xls

附件4：怀远县水利局项目支出绩效自评表.xls