安徽省怀远县医疗保障局基金管理中心2021年度单位决算

安徽省怀远县医疗保障局基金管理中心2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

目  录

第一部分 怀远县医疗保障基金管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 怀远县医疗保障基金管理中心 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 怀远县医疗保障基金管理中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分怀远县医疗保障基金管理中心概况

一、 主要职责

（一）负责全县城乡居民基本医疗保险参保登记和基金征缴工作。

（二）负责全县城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保人员异地就医医药费报销审核与结算、门诊特殊病鉴定与管理工作。

（三）负责生育保险待遇审核、结算、支付工作。

（四）负责指导乡镇医保站做好资助符合条件的医疗救助对象参加基本医疗保险工作。

（五）负责医疗救助对象住院费用的审核、结算、支付等工作。

（六）协助承办公务员医疗补助、离休干部医疗费用核销等业务。

（七）负责全县医疗保障基金预决算、支付、管理及会计和统计报表。

（八）负责全县医疗保险网络系统数据库与定点医药机构、相关职能机构、经办机构的联网运行、数据备份、系统升级、维护管理。

（九）负责全县城镇职工大病保险、城乡居民大病保险的招投标工作及日常监督管理。

（十）指导乡镇医疗保险经办机构业务及与医保有关的工作。

（十一）接受县医改办的指导和监督管理，落实各项政策；完成上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

怀远县医疗保障基金管理中心2021年度决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入怀远县医疗保障基金管理中心2021年度决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县医疗保障基金管理中心

 

第二部分 怀远县医疗保障基金管理中心2021年度部门决算表

怀远县医疗保障基金管理中心2021年度单位决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 第三部分 怀远县医疗保障基金管理中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5600.75万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计5600.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少80.69万元，下降1.42%，主要原因：基本支出减少，2020年度事业单位目标考核、文明创建、双拥奖金未在2021年发放。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5600.75万元，其中：财政拨款收入5600.75万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5600.75万元，其中：基本支出511.06万元，占9.12%；项目支出5089.69万元，占90.88%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5600.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5600.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少80.69万元，下降1.42%，主要原因：基本支出减少，2020年度事业单位目标考核、文明创建、双拥奖金未在2021年发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5448.75万元，占本年支出的97.29%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少207.69万元，下降3.67%。主要原因：一是基本支出减少87.8万元，主要是2020年度事业单位目标考核、文明创建、双拥奖金未在2021年发放；二是项目支出减少119.89万元，主要是离休干部、伤残军人医疗费补助减少预算支出200万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5448.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37.83万元，占0.69%；卫生健康（类）支出5360.92万元，占98.39%；住房保障（类）支出50.01万元，占0.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4241.08万元，支出决算为5448.75万元，完成年初预算的128.48%。决算数大于预算数的主要原因:一是城乡医疗救助支出增加1310.13万元；二是2021年医保中心养老保险基数变更造成养老保险缴费支出增加；三是新录用人员增加社保费支出。其中:基本支出511.06万元，占9.38%；项目支出4937.69万元，占90.62%。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为35.97万元，支出决算为37.83万元，完成年初预算的105.17%，决算数大于预算数的主要原因是2021年医保中心养老保险基数变更造成养老保险缴费支出增加；新录用人员增加社保费支出。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为800万元，支出决算为600万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是2021年按照县财政相关文件要求压减离休干部、伤残军人医疗费补助预算支出200万元。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.2万元，支出决算为20.7万元，完成年初预算的127.78%，决算数大于预算数的主要原因是2021年医保中心医疗保险基数变更造成医疗保险缴费支出增加;新录用人员增加社保费支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算2900万元，支出决算为4198.26万元，完成年初预算的144.77%，决算数大于预算数的主要原因是使用上级下达医疗救助补助资金支付。

6、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.65万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员奖金年初无预算。

7、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为32.4万元，支出决算为50.4万元，完成年初预算的155.56%，决算数大于预算数的主要原因是：一是使用上级下达医疗服务与保障能力提升补助资金支付；二是系统网络维护费增加。

8、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款） 医疗保障政策管理（项）。年初预算65万元，支出决算为59.03万元，完成年初预算的90.82%，决算数小于预算数的主要原因是单位按照县财政相关文件要求厉行节约压减预算支出。

9、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为47万元，支出决算为15万元，完成年初预算的31.91%，决算数小于预算数的主要原因是2022年城乡医保筹资经费在2022年支出。

10、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为268.99万元，支出决算为356.02万元，完成年初预算的132.35%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员奖金年初无预算。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.52万元，支出决算为49.63万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，公积金支出增加；新录用人员增加公积金支出。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为24.14万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的1.53%，决算数小于预算数的主要原因是决算金额仅包含退休人员提租补贴，在职人员提租补贴支出列入津贴补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出511.06万元，其中：人员经费485.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费25.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他交通工具购置。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入152.00万元，本年支出152.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为152万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县医疗保障基金管理中心2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

怀远县医疗保障基金管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，怀远县医疗保障基金管理中心政府采购支出总额31.71万元，其中：政府采购货物支出31.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，怀远县医疗保障基金管理中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金4941.69万元，占项目预算总额的128.04%。从评价情况看，9个项目资金专款专用，使用合理，达到预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出情况良好，达到了预期目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

怀远县医疗保障基金管理中心在2021年度单位决算中反映“ 信息系统运行及维护费”项目绩效自评结果。

 信息系统运行及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30.4万元，执行数30.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县城乡医保、职工医保医疗机构数据实行即时结报，查询、补录及建档立卡农村贫困人口模块的增加及功能使用，实现一站式结算服务。医保系统运行安全平稳，结报及时便捷，受到百姓的一致好评，取得良好的社会效益。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称			信息系统运行及维护费
主管部门			怀远县医保局			实施单位	怀远县医疗保障基金管理中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	32.4	30.4	30.4		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	32.4	30.4	30.4		-	100%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	全县城乡医保、职工医保医疗机构数据实行即时结报，查询、补录及建档立卡农村贫困人口模块的增加及功能使用，实现一站式结算服务。医保系统运行安全平稳，结报及时便捷，受到百姓的一致好评，取得良好的社会效益。					全县城乡医保、职工医保医疗机构数据实行即时结报，查询、补录及建档立卡农村贫困人口模块的增加及功能使用，实现一站式结算服务。医保系统运行安全平稳，结报及时便捷，受到百姓的一致好评，取得良好的社会效益。完成率100%，达到了预期目标。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	受益人次		≥2000000人次	2108313人次	20	20
		质量指标	系统运行情况		良好	良好	10	10
		时效指标	提供服务及时程度		一站式结算	一站式结算	10	10
		成本指标	人均服务成本		≤0.15元	0.14元	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	参保居民的获得感		增加	增加	10	10
			参保居民的幸福感		增强	增强	10	10
		可持续影 响指标	对健全医疗保障体系的作用		成效明显	成效明显	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	全县参保居民的满意度		≤100%	98%	10	10
	预算资金执行率 （10分）	预算资金执行率	预算执行率		≤100%	100%	10	10
总分							100	100

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

      七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：蚌埠市怀远县医疗保障基金管理中心.XLS

      项目支出绩效自评表.xls