怀远县应急管理局财务管理制度

为了进一步加强单位财务管理，严格财务审批制度，节约费用开支，特制定本制度。
第一条单位工作人员必须遵循精打细算、勤俭办事的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律。
第二条财务管理人员要严格执行《会计法》、《审计法》等有关法律法规，坚持原则，坚守制度，处理好每一笔财务账目，理好财、管好钱、做好账。
第三条财务人员要做到日清月结，定时向局分管领导和主要负责人汇报上月财务整体情况。
第四条严格财务审批权限，凡是单位的财务支出，无论金额大小均要报先经分管领导审核后报局长批准。不经分管领导审核的，局长不得审批或者审批无效。
第五条严格执行收支两条线规定，单位所有收支由局里统一管理，专款专用。
第六条专项资金管理严格按照国家规定执行。
第七条单位干部职工出差等公务需提前借款的，必须经局分管领导同意后报局长签字批准方可借支，借款金额最多不得超过核算所需经费，并在回局后及时办理核销手续。
第八条严格财务手续，费用报销发票一律使用正式发票。
第九条报销具体规定：
（一）公差报销规定
1、外出开会、培训、执法检查等须填写《怀远县应急管理局出差审批表》经局分管领导同意报局长同意并在出差审批表上签注意见后，参会人员方可出行。
2、报销时，严格按照文件通知、电话通知、执法记录、现场照片等相关证明材料以财务规定的标准报销费用为准，超出部分单位不予以报销。
3、公差乘车、住宿日期须相适应，否则不予以报销。车票、住宿费票均为国家规定的有效发票，开票单位自制或代用票据不予以报销。
4、差旅费补助标准，按有关标准执行。
5、租车费用需完善手续，根据租车使用的时间和路程远近计算。
（二）加班就餐报销规定
1、因工作要求，需加班就餐的相关科室人员需须填写《怀远县应急管理局加班就餐呈批单》经局分管领导同意并在呈批单上签注意见后，方可订餐。
2、报销时，严格按照财务规定的标准报销费用，超出部分单位不予以报销。
3、就餐费用、日期须相适应，否则不予以报销。可当日开具发票或集中开具发票，相关发票应为国家规定的有效发票，开票单位自制或代用票据不予以报销。
4、差旅费补助标准，按有关标准执行。
（三）办公用品采购规定
1、局机关的办公用品、设备由办公室负责统一购置，统一结算。
2、办公室在采购过程中，按政府采购规定执行，相关政策规范要求从蚌采商城采购的，应从蚌采商城处采购。
3、各科室需要办公用品、相关物资的，要填写《怀远县应急管理局物资采购申请表》，经主要负责人签字后，送办公室统一购买。
 （三）电脑、打印机维修规定
1、办公室负责各科室电脑、打印机的维修工作。
2、各科室需维修电脑、打印机的，要填写维修申请书，经分管负责人签字后，送办公室，由办公室安排维修。