国营怀远县平阿山林场2019年度部门决算

 

国营怀远县平阿山林场2019年度部门

决算

 

2020年8月

目  录

 

第一部分国营怀远县平阿山林场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分国营怀远县平阿山林场2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分国营怀远县平阿山林场2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

国营怀远县平阿山林场2019年度部门决算情况

 

   第一部分国营怀远县平阿山林场概况

     一、部门职责

   负责国有林场资源保护和培育等工作。

     二、机构设置

   从决算单位构成看，国营怀远县平阿山林场2019年度部门决算包括：场属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入国营怀远县平阿山林场2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	国营怀远县平阿山林场

 

  第二部分国营怀远县平阿山林场2019年度部门决算表

    具体表格见附件

  第三部分国营怀远县平阿山林场2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入总计981.7万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计981.7万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加186.97万元，增长23.53%，主要原因：一是增加了扶贫道路建设；二是人员工资上涨。

二、收入决算情况说明

    2019年度收入合计981.7万元，其中：财政拨款收入981.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

    2019年度支出合计981.7万元，其中：基本支出576.16万元，占58.69%；项目支出405.54万元，占41.31%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计981.7万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计981.7万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加186.97万元，增长23.53%，主要原因：一是增加了扶贫道路建设；二是人员工资上涨。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

 2019年度一般公共预算财政拨款收入981.7万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加186.97万元，增长23.53%。主要原因一是增加了扶贫道路建设；二是人员工资上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

 2019年度一般公共预算财政拨款支出981.7万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.97万元，增长23.53%。主要原因一是增加了扶贫道路建设；二是人员工资上涨。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

 2019年度一般公共预算财政拨款支出981.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.6万元，占4.95%;社会保障和就业（类）支出513.88万元，占52.35%；卫生健康（类）支出20.72万元，占2.11%；农林水（类）支出398.5万元，占40.59%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为775.92万元，支出决算为981.7万元，完成年初预算的129.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是一是增加了扶贫道路建设；二是人员工资上涨。其中:基本支出576.16万元，占58.69%；项目支出405.54万元，占41.31%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.6万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了目标考核奖和退休人员慰问金的发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为173.76万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资在做预算时放在农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为341.01万元，支出决算为334.86万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是个别人员拖欠养老保险当初核算断档时未从其他城市转入，实际缴纳时分别至其他城市转入至本县。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，决算数大于预算数的主要原因是单位人员经费需要。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员公务费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于预算数的主要原因是单位人员经费需要。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.11万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.61万元，决算数大于预算数的主要原因是单位人员经费需要。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为412.8万元，支出决算为290.6万元，完成年初预算的70.4%，决算数小于预算数的主要原因在于退休人员退休工资做预算时放在农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于预算数的主要原因在于下半年缩减开支。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因在于调整预算增加扶贫道路建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出576.16万元，其中：人员经费556.72万元，主要包括:基本工资118.94万元、津贴补贴90.35万元、奖金33.2万元、绩效工资32.31万元、机关事业单位基本养老保险费37.21万元、职业年金缴费3.19万元、职工基本医疗保险缴费14.11万元、公务员医疗补助缴费6.61万元、其他社会保障缴费1.8万元、住房公积金23.57万元、退休费173.75万元、生活补助21.68万元；公用经费19.44万元，主要包括：办公费0.98万元、电费0.13万元、邮电费2.47万元、差旅费3.42万元、维修（护）费0.09万元、公务接待费1.4万元、劳务费5.48万元、工会经费2.12万元、其他交通费用0.1万元、其他商品服务支出1.86万元、办公设备购置1.39万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

营怀远县平阿山林场2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，国营怀远县平阿山林场为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，国营怀远县平阿山林场政府采购支出总额101.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，国营怀远县平阿山林场共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金405.54万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示社会保障欠费、财政扶贫项目及平阿山非煤矿山生态修复专项生态管护项目得到进一步完善，取得了较高的经济和社会效益。各项资金使用规范，有关费用严格按照规定标准进行拨付，没有改变资金用途。综合各方面情况，自评结果良好。

本部门共组织对“社会保障欠费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金297.65万元。“社会保障欠费”项目经怀远县社会保险基金征缴中心测算，分类统计出各项保险的欠费情况，三年完成社保基金欠费，实现零拖欠。在县林业局党组的领导下，林场坚决按照规定足额征收个人部分，确保社保基金足额缴纳，全体职工满意度极高。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2019在保障国营怀远县平阿山林场各项工作正常运转，履行好单位职能职责的情况下，全部达到了预期绩效目标；严格执行财务管理法律法规，强化项目资金管理和使用。加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。认真履行好单位职能职责。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

国营怀远县平阿山林场在2019年度部门决算中公开“社会保障欠费”1个项目绩效自评结果。

“社会保障欠费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“社会保障欠费”项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为300万元，执行数为297.65万元，完成全年预算数的99.22%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了预期绩效目标，切实解决好职工最关心、最直接的问题，充分调动职工的积极性、主动性，确保林场稳定。

项目支出绩效自评表见附件。

3.部门评价项目绩效评价结果

国营怀远县平阿山林场没有委托第三方机构进行绩效评价的项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：    1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

           8、项目支出绩效自评表（公开08表）

       2019年决算公开-林场.xls