褚集镇2018年年度决算报表及说明

目  录

第一部分 怀远县禇集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀远县禇集镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 怀远县禇集镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

怀远县禇集镇人民政府2018年度部门决算情况

第一部分 怀远县禇集镇人民政府概况

一、部门职责

（1）、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）、加强镇级财政的监督和管理。

（7）、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（8）、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县禇集镇人民政府2018年度部门决算包括：怀远县禇集镇人民政府本级决算和怀远县禇集镇人民政府属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入怀远县禇集镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号 单位名称

1 禇集镇政府本级

2 禇集镇党委

3 禇集镇经管站

4 禇集镇文化站

5 禇集镇广电站

第二部分 怀远县禇集镇人民政府2018年度部门决算表

公开表格见附件

第三部分 怀远县禇集镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1970.49万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1970.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年1909.05万元相比，收、支总计各增加61.44万元，增长3.2%，主要原因：一是积极培植税源，加大税收征管力度，财政收入稳步增长；二是节能环保支出和城乡社区支出较上年增长38.8万元；三是增资因素。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1970.49万元，其中：财政拨款收入1970.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1970.49万元，其中：基本支出1559.08万元，占79.1%；项目支出411.42万元，占20.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1970.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1970.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加61.44万元，增长3.2%，主要原因：一是积极培植税源，加大税收征管力度，财政收入稳步增长；二是节能环保支出和城乡社区支出较上年增长38.8万元；三是增资因素。.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1970.49万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加61.44万元，增长3.2%。主要原因是积极培植税源，加大税收征管力度，财政收入稳步增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1970.49万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.44万元，增长3.2%。主要原因一是新增秸秆收储补助支出，节能环保支出较上年增长44.2万元；二是小城镇基础设施项目支出减少5.4万元；三是增资因素。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1970.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出557.68万元，占28.3%;教育（类）支出64.91万元，占3.3%；社会保障和就业（类）支出358.7万元，占18.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出177.87万元，占9.0%；节能环保（类）支出381.48万元，占19.4%；城乡社区（类）支出29.94万元，占1.5%；农林水（类）支出377.05万元，占19.1%；住房保障（类）支出22.88万元，占1.2%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1966.09万元，支出决算为1970.49万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:一是新增秸秆收储补助，节能环保支出较年初预算增长65.4万元；二是城乡社区支出较年初预算增长5.1元。其中:基本支出1559.08万元，占79.1%；项目支出411.42万元，占20.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为577.48万元，支出决算为557.68万元，完成年初预算的96.6%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，压缩了行政支出成本。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为65万元，支出决算为64.91万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是退养民师中途自然减员1人。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为39万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的85.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调离和自然减员。

3. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.06万元，决算数大于预算数的主要原因是在社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）中列支。

3. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助位（项）。年初预算为7.6万元，支出决算为75.06万元，决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待大从中列支。

4. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为253.5万元，支出决算为204.74万元，完成年初预算的80.8%，决算数小于预算数的主要原因是农村五保户供养人数减少和当年没有完全支出。

5. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为52万元，支出决算为40.4万元，完成年初预算的77.7%，决算数小于预算数的主要原因是农村五保户减少。

6. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）行政运行（项）。年初预算为75万元，支出决算为51.21万元，完成年初预算的68.3%，决算数小于预算数的主要原因是受计划生育政策影响，计生专项工作开展减少。

7. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.72万元，决算数大于预算数的主要原因年初未编制预算，上年支出放在本年列支。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.49万元，支出决算为61.95万元，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调高和年初预算数不够及一些支出错列入本项。

9.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.57万元，决算数大于预算数的主要原因应在节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）中核算，财务处理时误放在了本项中核算。

10.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为316.1万元，支出决算为312.91万元，完成年初预算的99.0%。

11. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.94万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初没有预算。实际支出是从城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）年初预算35万元中支付。

12. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.51万元，决算数大于预算数的主要原因是从农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）中列支。

13. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，决算数大于预算数的主要原因是从农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）中列支。

14. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为450万元，支出决算为360.56万元，完成年初预算的83.2%，决算数小于预算数的主要原因是农林水（类）扶贫（款）从中列支及村两委换届后村干部人数减少。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为25.92万元，支出决算为22.88万元，完成年初预算的88.3%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调离和退休减少公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1559.08万元，其中人员经费1174.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费384.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县禇集镇人民政府2018没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，怀远县禇集镇人民政府机关运行经费支出384.77万元，比2017年减少19.52万元，下降5.1%，主要原因是加强机关效能管理，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，怀远县禇集镇人民政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，怀远县禇集镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

  （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金411.42万元，占项目预算总额的90.4%。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

禇集镇共组织对秸秆禁烧污染防治、镇村环境整治2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金411.42万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，秸秆禁烧做到了不冒一股烟、不烧一把火、空气清新、水质优良；镇村环境整治做到了镇村环境干净整洁、垃圾及时清运、面貌焕然一新。达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，所有支出基本合理，能依照财经纪律、遵守经济规律，保证了党委政府正常运转，大致完成了年初预算安排。

2.部门决算中项目绩效自评结果

怀远县禇集镇人民政府在2018年度部门决算中公开“秸秆禁烧”和“环境整治”2个项目绩效自评结果。

“秸秆禁烧”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秸秆禁烧”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为316.1万元，执行数为381.48万元，完成预算的120.7%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了预期绩效目标，比如镇政府通过加大午秋两季秸秆禁烧工作力度，使全镇全年无一处火点发生，空气质量得到明显改善。但从目前情况来看还存在三个问题：一是秋季禁烧工作在下半年乡镇工作任务重，支出材料无法及时整理好履行报账手续；二是每年政府对此项工作投入的人力、物力过大，运行成本太高；三是平时宣传、教育不够到位，只是在午秋两季开展此项工作时才加强宣传、教育。建议政府加强日常对秸秆禁烧工作的宣传、教育，使广大农民朋友进一步从心灵深处认识到秸秆禁烧的重要性，才能真正做到从不敢烧到不愿烧

“环境整治” 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“环境整治”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为35万元，执行数为29.94万元，完成预算的85.5%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了预期绩效目标，比如镇政府通过加大环境整治力度，责任到村，分片到人的模式，整体提高了我镇的环境，得到了上级的一致好评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

   十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。