怀远县财政局2023年部门项目基本信息

1、国资工作经费

（一）项目概况

1. 聘请软件公司工程师等专业人员对270多家行政事业单位的270多名资产管理人员进行业务培训，印发培训资料；开展资产管理业务专项检查。

2. 推进国企改革各项工作任务落实落地，涉及44户国有企业。其中，县发展改革委（粮食局）21户、县农业农村局1户、县住建局8户、县民政局1户、县交通局3户、县政府办1户、县商务局（包括原外贸局）9户。  

3. 聘请第三方中介机构对怀远投资集团有限公司等县属企业负责人2023年度经营业绩进行专项审计

（二）立项依据

《怀远县行政事业单位国有资产管理暂行办法》（怀政办〔2020〕2号）、《怀远县县属国有企业管理暂行办法》（怀办发〔2020〕12号）等国有资产法规、政策、文件,《关于全面推进县直党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革及县属企业重组整合的实施方,《怀远县县属国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》（怀办发〔2022〕22号）。

（三）项目实施可行性必要性

项目实施可进一步规范国有资产配置、使用、处置等各环节管理，夯实资产年报、月报、信息系统、产权管理等基础工作，有效提升资产管理的质量和水平，保证行政事业单位履职和事业发展需要。

（四）执行条件  

国有资产配置、使用、处置的系统性、规范性、高效性。

（五）经费预算

国有资产核资工作经费
		单位：万元
项目名称	预算金额	备注
办公、宣传等费	8.2
聘请第三方劳务费	34	聘请第三方监督审查
劳务费	2.8	怀投资产审计评估
总计	45

（六）绩效目标

实现行政事业单位经营性资产租赁经营、国有资产处置、国有资产出租处置收入征管和非经营性资产的日常管理工作得到进一步加强。

（七）绩效情况 （见附件）

（八）使用方向

与其他项目不重合，不能与现有项目统筹整合。

2、财政信息系统建设维护等保及服务费

（一）项目概况

国库集中支付、非税、粮补、国资等内网专线费用,网路安全设备的更换、行政事业单位资产管理系统管理等财政软件的维护，机房的保养等。

（二）立项依据

《网络安全法》、财政部关于印发《财政网络安全总体策略》的通知、皖财网信办〔2020〕4号文件、安徽省财政厅印发《安徽省预算管理一体化规范（试行）》的通知（皖财办〔2020〕）660号文件。

（三）项目实施可行性必要性

财政非税、国库集中支付、惠农补助发放、国有资产管理等工作需要，保证全县财政业务系统能够长期、安全、稳定、可靠、高效的运行，保障财政系统的整体网络安全，机房的安全稳定运行。

（四）执行条件

财政专网（内网）运行通畅、安全，财政信息系统的保密性、完整性、可用性、可审计性。

（五）经费预算

财政专网（内网）费用61.3万元，各网络安全保障费用60万元，各种财政软件服务费用68.1万，机房需电脑、办公等费用9.8万元，共199.2.万元。

县财政局专网费用清单
							单位：元
序号	委托运营商	线路名称	带宽	用途	安装时间	合同期限	金额	备注
1	电信	互联网	200M	局机关外网	2019年4月	2年	201336
2		互联网	50M	电子政务外网	2019年4月	2年	22668
3		非税收入专线	50M	执收单位VPDN拨号使用	2019年4月	2年	22668
4		电子政务内网	100M	视频会议	2019年4月	2年	34668
5		人行专线	50M	清算	2019年4月	2年	22668
6		国库支付专线	50M	支付	2019年4月	2年	22668
7		粮补专线	30M	一卡通发放	2019年4月	2年	138600
8		到市局专线	100M	连接平台服务器	2017年10月	5年	16320
9		财政业务专网	20M	90家县直预算单位专线	2019年11月	2年	104800
10		政务外网	200M	预算一体化	2021年3月	2年	7200
11	移动	到市局备用专线	100M	连接平台服务器	2018年7月	3年	17400
12		严重精神障碍患者专线	20M	连社保股	2018年6月	3年	2160
合计							613156
县财政局财政信息化清单  单位：元 序号 名称 内容 数量 安装使用时间 申请事项 预算金额 1 信息化维护 机房安全 1 2008.2 信息化维护 200000 2 预算管理一体化 预算管理一体化系统 1 2021年1月 预算管理一体化系统 400000 合计           600000     软件服务合同                                                                      单位：元                                                                                                                                                    序号 名称 使用单位 服务单位 年付费 备注 1 惠农补贴“一卡通”系统 乡财 爱普科技 35000   2 金蝶财务软件 国库 蚌埠金信 6000 续签合同 3 直达资金系统 国库 北京华青 50000   4 电子凭证库及电子签章系统运维 信息 中科江南 40000 续签合同 5 网络技术维护费 信息 爱普科技 30000 续签合同 6 预算一体化服务(预算编制、预算执行、绩效评价、总会计） 预算、国库、监督 深圳龙图 200000   7 非税收入管理系统 非税局 北京中科 25000 续签合同 8 电子票据系统维保 非税局 福建博思 25000 续签合同 9 非税电子化缴库及报表查询系统 非税局 合肥金软 5000   10 预算单位核算系统 会计局 太极华青 50000   11 怀远县全口径债务监测平台 预算股 北京大数元 15000   12 怀远县地方政府债务管理系统 预算股 北京大数元 10000   13 专项债券项目穿透式监测系统 预算股 北京大数元 10000   14 资产管理系统 国资办 北京久其 40000   15 乡镇资金监管系统 农财股   15000   16 安徽省政府采购云平台 综合 政采云 125000   合计       681000

（六）绩效目标

保证全县财政业务系统能够长期、安全、稳定、可靠、高效的运行。财政网络、机房的安全稳定运行。

（七）绩效情况 （见附件）

（八）使用方向

与其他项目不重合，不能与现有项目统筹整合。

3、政府采购监管专项经费

（一）项目概况

2022年怀远县县级权责清单中，要求政府采购监管职能划归财政。在处理投诉过程中会产生差旅费、培训费、咨询费。

（二）立项依据  

《怀远县级权责清单2022版》

（三）项目实施可行性必要性

加强政府采购过程的管理，提高采购效益，提升各单位财务人员对政府采购平台“徽采云”系统的操作能力。

（四）执行条件

按照上级要求开展各项政府采购监管工作，配合发展改革委对政府采购过程进行全程监管。

（五）经费预算

政府采购监管专项经费                                                  单位：元
项目名称	预算金额	备注
办公费	50000
宣传费培训费等	30000	政府采购宣传单、手册、展板展牌等
咨询费	20000	法律咨询等
合计	100000

（六）绩效目标

加强政府采购过程的管理，提高采购效益，提升各单位财务人员对政府采购平台“徽采云”系统的操作能力。

（七）绩效情况（见附件）

（八）使用方向

与其他项目不重合，不能与现有项目统筹整合。

4、财政绩效评价及财政监督

（一）项目概况

对财政各项业务进行监督管理检查，委托第三方中介机构开展财政预算绩效评审。工作包括预算绩效管理、会计信息质量检查、会计代理记账机构检查、“小金库”常态化治理、规范津补贴发放、政法系统报表会审、非税收入专项检查、档案管理费。

（二）立项依据

《中共怀远县委、怀远县人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（怀发〔2020〕5号）文件、《安徽省财政厅关于开展2022年度会计和评估监督检查工作的通知》（皖财监〔2022〕660号）文件、《安徽省财政厅 安徽省市场监督管理局关于开展代理记账行业违法违规行为专项整治工作的通知》（皖财会〔2022〕796号）文件、《怀远县财政局关于做好2022年度“小金库”防治工作有关事项的通知》（怀财监〔2022〕1号）文、《安徽省非税收入管理办法》、《会计档案管理办法》。

（三）项目实施可行性必要性

全面加强财政管理、严肃财经纪律、切实管好用好财政资金，履行财政资金监管的主体责任。

（四）执行条件

实施各项监督检查。

（五）经费预算

1. 预算绩效管理32万。（5月份开展2022年财政重点项目绩效评价，需要资金10万元。6月份开展2024年财政重点项目事前绩效评估，需要资金7万元。7月份开展对2022年对预算单位自评表和部门评价报告开展抽查复核，需要资金15万元。）

2. 会计信息质量检查2万、会计代理记账机构检查4万、“小金库”常态化治理6万、规范津补贴发放3.5万、政法系统报表会审5万、非税收入专项检查3万、档案管理费5万。

本项目共计60.5万元。

（六）绩效目标

提高财政资金使用效率，加强财政资金监督管理，提高非税收入质量和真实性，防范政府债务风险，跟踪预算执行绩效，确保专项资金使用安全、高效，对事务所和企业开展会计信息质量检查。

（七）绩效情况 （见附件）

（八）使用方向

与其他项目不重合，不能与现有项目统筹整合。

5、预决算管理经费

（一）项目概况

上年度各单位决算汇编与财务报告编制、集中会审，下年度预算编制、评审,预决算公开等费用。

（二）立项依据

《预算法》《怀远县县级预算管理办法》（怀政秘〔2019〕15号）、依据省财政厅编制预决算及各类报的文件及要求:怀远县财政局关于编制2021年度部门决算工作的通知，怀远县财政局关于2022年县级部门预算评审实施方案的通知、《关于做好2022年预算公开工作的通知》。

（三）项目实施可行性必要性

部门决算，预算及财政总决算是财政部门及各部门单位年终财政财务方面的综合性工作，相关数据复杂，联系紧密，集中编制可以解决一些系统性及普遍性问题，且集中编制也是各级财政部门的通行做法。

（四）执行条件

上级财政部门主导的综合性财务工作。

（五）经费预算

1、预算评审经费

劳务费：专家每天劳务费1000元（3天），带班领导1000元/天（1天），工作人员500元/天（2天）；总计21*3000+3*1000+6*1000=72000元

会议费：评审专家、工作人员和评审单位人员用餐按45元/餐标准安排，根据历年情况每餐按42人规模测算；会议室每天4000元（三个会议室，两个小会议室1000元/天，大会议室2000元/天）；住宿每两人一间房间供专家和工作人员休息，部分专家提前一天到达，按住4晚测算。总计：45*45*2*3+4000*3+12*4*288=37974元

办公费：准备全县各单位预算评审材料，打印、装订费1万元。

2、预算编制经费5.97万、预决算公开1万元、决算汇编与财务报告编制5万。

    本项目共计22.98万元。

（六）绩效目标

财政总决算及部门决算可以综合反映政府年度预算执行情况、部门预算执行情况和单位经济执行情况。

（七）绩效情况 （见附件）

（八）使用方向

与其他项目不重合，不能与现有项目统筹整合。

6、物业费（含集中安排党政部门会务费）

（一）项目概况

县通过公开招标，全年物业费25万元。大楼维修、绿化养护费用10万。县财政局二楼五楼会议室经常承担全县大中型会议，需提供茶水供应、音响调试、座椅摆放以及桌椅、空调、灯光、会议音响等服务所发生的设备维修更换、折旧和能耗费用10万元。

（二）立项依据

物业费合同，2020年召开会议189场，2021年召开会议237场，2022年截至11月份召开会议123场。

（三）项目实施可行性必要性

我局与物业公司签订的物业合同不含其他单位召开会议的相关费用，故需另外支付。

（四）执行条件

县委、县政府以及各部门的会议通知。

（五）经费预算：

怀远县财政局会议服务费项目清单                                                                  单位：元
序号	项目明细	金额	数量	单位	总额	备注
1	物业费	250000	1	年	250000
2	会务费	200	300	场	60000	音响师1名、倒水服务员2名、烧水保洁2名
3	电费	9100	12	月	110000
4	液晶显示器、LED屏维修保养	5000	2	个	10000
5	音响设备更换	10000	1	年	20000	年久失修，急需更换
6	桌椅购置费	500	20	套	10000	桌椅搬动频繁，损耗大
	总计				450000

 

（八）绩效目标

提高会务服务质量、加强会场软硬件管理，完成县委、县政府交办的各类会议，改善办公条件。

（七）绩效情况 （见附件）

（八）使用方向

与其他项目不重合，不能与现有项目统筹整合。

7、农业综合改革工作经费

（一） 项目概况  

项目实施中办公、宣传、培训、劳务等支出。

（二）立项依据

《安徽省财政厅关于开展2022年度乡镇财政资金监管和惠农补贴管理发放工作绩效评价的通知》（皖财乡〔2022〕1127号）

（三） 项目实施可行性必要性

项目管理需要，资金拨付依据。

（四）执行条件  

保障公益事业有序开展，满足建档备查需要。

（五）经费预算

19个乡镇（区）财政汇编信息报表编制工作至少按3天，3天住宿、伙食按会议费计算1.3万，另采购会议办公用品按0.2万计算。印制19个乡镇（区）惠农补贴相关工作流程及政策清单板块等材料费用预算按2万计算；更新电脑打印机等办公设备按2万计算；对19个乡镇（区）涉及9个部门开展惠农补贴政策、软件系统及业务培训，每年至少开展4次集中培训，参培人员伙食及培训资料印刷费用按会议费3万计算；组织相关县直部门开展多次对各乡镇（区）日常业务监督检查差旅费按1万计算；开展年终绩效评价集中互审业务伙食及住宿费用按会议费1万计算。本项目经费共计10.5万元。

（六）绩效目标

    完善加强乡镇财政管理，提高惠农补贴政策知晓度。

（七）绩效情况 （见附件）

（八）使用方向

与其他项目不重合，不能与现有项目统筹整合。

8、金融工作经费

（一） 项目概况  

金融监督管理费，财政性资金存放考核，“党建+信用”开展党建引领信用村建设工作经费。

（二）立项依据

《怀远县县级财政性资金存放管理实施办法（试行）》（怀政秘〔2019〕15号），《怀远县推行“党建+信用”开展党建引领信用村建设工作方案》,金融监管2022年已做工作和对23年工作预测。

（三）项目实施可行性必要性

项目管理需要，资金拨付依据。

（四）执行条件  

保障金融监管, 小额扶贫信贷监管, 扫黑除恶专项工作顺利进行。

（五）经费预算

财政性资金存放考核方面：参加至少1次上级组织培训学习；开展2次业务培训，每次1天，30人；开展专户存放银行检查至少1次，需要5万。党建引领工作培训、宣传等；下乡督查人员差旅费等需要5万。合同签订法律顾问，定存合同与协定存款合同至少40份。

金融监管方面：聘请第三方人员对融资担保公司、小贷公司、辖区内投资公司进行财务监管 半年一次，一年两次；下乡督查人员差旅费、宣传调度县域银行业金融机构会议费，三个月一次；扫黑除恶工作 培训、宣传、办公经费、打复印资料等共计需19万元。

本项目合计需29万元。

（六）绩效目标

提升金融监管能力，加强党建引领信用村建设，保障财政性资金存放考核更加公平公正公开。

（七）绩效情况 （见附件）

（八）使用方向：与其他项目不重合，不能与现有项目统筹整合。

9 、食堂经费

（一） 项目概况  

按照全县机关单位统一就餐要求，各单位于2022年6月份起统一在县大食堂就餐，标准为每人每月470元，单列项目预算。

（二）立项依据

就餐花名册

（三） 项目实施可行性必要性

项目管理需要，资金拨付依据。

（四）执行条件  

保障全局工作人员就餐，提升员工对单位的归属感。

（五）经费预算

单位职工食堂就餐补助，每人每月470元，我单位预计明年食堂就餐人数80人，故全年需要45.12万元。

附件：怀远县财政局2023年度项目支出绩效目标表.xlsx