怀远县自然资源和规划局关于修定完善《财务管理制度》的通知

关于修定完善《财务管理制度》的通知

机关各股室、局属各单位：

经局党组研究，决定将修定完善后的《财务管理制度》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

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                       财务管理制度

1、严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度；厉行节约，制止奢侈浪费；量入为出，保证重点，兼顾一般；注重资金使用效益。

2、由财务股负责合理编制预算，统筹安排，节约使用各项资金，保障工作正常运转；定期编制财务报告，如实反映我局财务情况。

3、财务活动在局党组的领导下开展，支出事项实行单据报账制度，各报账单据按照限额审批权限，暨报销票据支出在1000元（含）以下的由单位分管财务负责人审批；报销票据支出在1000元以上由单位主要负责人审批。

4、各项收入和支出应当全部纳入单位预算统一管理，统筹安排使用。

5、各项收入要及时入账，并按照财务管理的要求，分项如实填报，严禁设立小金库。

6、项目经费严格按照相关资金管理办法、规定执行，确保专款专用。

7、300元以上的购置性支出，由股室负责人写出书面报告，经分管业务领导同意，报主要领导批准后，办公室统一安排购置，发票由分管业务领导负责审核。其中：5000元以上的大额支出，须经局长办公会研究决定；30000元以上的须经党组会议研究决定。

8、300元以下的日常办公支出，由办公室主任负责把关、采购。

9、单据报销时发票上必须有经办人、证明人、事由说明等，并填报《单据报销封面》，《单据报销封面》要有股室负责人（分管领导）核审签字，经财务审核后按照限额审批权限报单位分管财务负责人、单位主要负责人签批后方可报销。

10、每月公布“三公经费”支出情况。

11、财务股对国有林场预、决算及财务活动进行监督检查。

12、严格控制“三公经费”支出，所有公务接待（报销凭据、发票、公务审批单、菜单、来方函或介绍信）、公车运行（报销凭据、发票、维修审批单、维修明细）和公费学习费用（报销凭据、差旅费报销单、发票或车票、办公室提供备案单）的票据附件按照要求贴好，再按报账流程进行报批。