关于怀远县2021年财政决算草案的报告

关于怀远县2021年财政决算草案的报告

—2022年8月29日在县十八届人大常委会第四次会议上

县财政局局长 朱咏君

县人民代表大会常务委员会：

受县政府委托，现将怀远县2021年财政决算情况报告如下，请予审查。

一、2021年财政决算情况

2021年，在县委的正确领导下，在县人大的监督指导下，我们认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，严格执行县人大十七届五次会议通过的各项决议，锐意进取，主动作为，积极破解财源匮乏、收支矛盾、债务风险等诸多难题，扎实做好生财、聚财、用财、管财等各项工作，财政运行和预算执行总体平稳。

（一）一般公共预算

2021年，全县地方一般公共预算收入251422万元，完成预算的102.3%，比上年增长7.4%。当年一般公共预算财力766150万元（包括：地方收入251422万元，省补助收入366984万元，债券转贷收入48972万元，调入资金86884万元，动用预算稳定调节基金15151万元，动用预算周转金36万元，减去上解支出3299万元）。全县一般公共预算支出699770万元，完成预算的96.2%，比上年下降7.8%；政府性债券还本支出35411万元。全县当年结余30969万元，滚存结余40084万元，其中：补充预算稳定调节基金12668万元，结转下年支出27416万元（均为上级专项，下同）。

2021年，县本级地方一般公共预算收入129277万元，完成预算的120.3%，比上年增长8.0%。当年一般公共预算财力612305万元（包括：地方收入129277万元，省补助收入366984万元，债券转贷收入48972万元，调入资金77076万元，动用预算稳定调节基金15151万元，动用预算周转金36万元，乡镇上解收入21905万元，减去补助乡镇支出43797万元，上解上级支出3299万元）。县本级一般公共预算支出545998万元，完成预算的95.2%，比上年下降11.1%；政府性债券还本支出35411万元。县本级当年结余30896万元，滚存结余65438万元，其中：补充预算稳定调节基金12668万元，用于平衡乡镇财力缺口25354万元，结转下年支出27416万元。 

（二）政府性基金预算

2021年，全县政府性基金收入105136万元，完成预算的56.6%，比上年下降18.1%；其中国有土地使用权出让收入93809万元，完成预算的54.7%，比上年下降17.8%。当年政府性基金财力449558万元（包括：政府性基金收入105136万元，省政府性基金补助收入23955万元，债券转贷收入317917万元，调入资金2250万元）。全县政府性基金支出378310万元，完成预算的96.7%，比上年增长129.6%；其中国有土地使用权出让收入安排的支出52972万元，完成预算的80.4%，比上年下降24.5%。全县当年结余55031万元，滚存结余61139万元，其中：调出资金48251万元，结转下年支出12888万元。

（三）国有资本经营预算

2021年，全县国有资本经营预算收入12797万元，完成预算的102.4%，比上年增长6.6%。当年国有资本经营财力12821万元（包括利润收入12598万元，产权转让收入29万元，国有资本经营预算转移支付收入24万元，其他国有资本经营预算收入170万元）。全县国有资本经营预算支出9024万元，完成预算的100.0%，比上年增长5.9%。调出资金3500万元，年终结余297万元。

（四）社会保险基金预算

2021年，全县社会保险基金收入214550万元，完成预算的104.6%，比上年增长9.7%。社会保险基金支出188417万元，完成预算的102.8%，比上年增长0.2%。

二、上下级转移支付情况

（一）省对县转移支付

2021年，省对我县补助366984万元，是预算的82.2%，比上年下降13.8%；其中：税收返还26257万元，转移支付340727万元（包括：一般性转移支付139639万元，主要用于工资、运转、义务教育、基本养老和低保、基层公检法司保障、脱贫攻坚等方面；专项转移支付201088万元，主要用于保障性安居工程、道路、水利等基础设施建设、农村综合改革、秸秆禁烧、社会保障、基本医疗保障等方面）。

（二）县对乡镇转移支付

2021年，县本级补助乡镇43797万元，是预算的101.7%，比上年下降10.8%。主要包括：财政体制补助11901万元，新增均衡性转移支付1178万元，定额补助4296万元，新增村级转移支付4939万元，村干部城镇职工养老保险257万元，秸秆禁烧补助8729万元，义务兵优待补助643万元，土地增减挂经费7154万元，其他专项补助3938万元等。

三、预算稳定调节基金及预算周转金使用情况

2021年初，结转预算稳定调节基金余额15151万元。当年安排动用调节基金15151万元，补充12668万元，年末调节基金余额12668万元。

2021年初，结转预算周转金余额36万元。当年动用36万元，年末周转金余额0万元。

四、县长预备费使用情况

2021年，县本级预算安排县长预备费3000万元。当年用于年度预算中未安排的急需保障的支出项目及预算执行中新增的难以预见的开支等2000万元，结余1000万元平衡预算。

五、政府债务情况

2021年，省下达我县政府债务限额893861万元（包括一般债务限额399045万元，专项债务限额494816万元）。年末政府债务余额789236万元（一般债308015万元，专项债481221万元）。当年发行新增债券资金322261万元（新增一般债券资金12412万元，新增专项债券资金308700万元，新增国际组织借款1149万元），发行再融资债券资金44628万元（再融资一般债券资金35411万元，再融资专项债券资金9217万元）。

2021年，我县债券资金还本金额51628万元（一般债还本35411万元，专项债还本16217万元），付息金额17311万元（一般债利息11189万元，专项债利息6122万元），债务付息率在10%的警戒线以下。

    主任、副主任、各位委员，2021年全县财政工作艰巨而繁重，面对经济下行、疫情跌宕起伏、国内外形势严峻的现状，我们在县委的正确领导和县人大的监督支持下，在各部门的积极理解配合下，众志成城攻坚克难，群力群策同心同德，基本完成了全年各项财政目标任务。但是，财政运行和管理中还存在收支矛盾加剧、财力严重短缺、支出效益低下、债务负担沉重等诸多困难和问题，我们将高度重视，积极采取措施，努力加以解决。