安徽省蚌埠市怀远县交通运输局农村公路管理服务中心2023年度单位决算

安徽省怀远县农村公路管理服务中心2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

目  录

第一部分 安徽省怀远县农村公路管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省怀远县农村公路管理服务中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县农村公路管理服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 安徽省怀远县农村公路管理服务中心概况

一、主要职责

安徽省怀远县农村公路管理服务中心是怀远县交通运输局下属的二级机构，为公益一类事业单位，在怀远县交通运输局的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家的相关法律法规，其主要职责是为承担全县农村公路养护、建设、运行管理等公益职责。

二、单位决算构成

安徽省怀远县农村公路管理服务中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安徽省怀远县农村公路管理服务中心2023年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

第二部分 安徽省怀远县农村公路管理服务中心2023年度单位决算表

 

 

 

收入决算表

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第三部分 安徽省怀远县农村公路管理服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计15638.36万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计15638.36万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加3618.34万元，增长30.10%，主要原因：一是2023年度项目支出较2022年度增加，如340321232403400200017-农村公路建设补助资金1190.66万元、340321232403400200016-“四好”农村路补助资金1719.00万元等；二是部分奖金及项目资金于2023年年中由财政统一安排发放。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15638.36万元，其中：财政拨款收入15638.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15638.36万元，其中：基本支出545.21万元，占3.49%；项目支出15093.15万元，占96.51%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计15638.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计15638.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3618.34万元，增长30.10%，主要原因：一是2023年度项目支出较2022年度增加，如340321232403400200017-农村公路建设补助资金1190.66万元、340321232403400200016-“四好”农村路补助资金1719.00万元等；二是部分奖金及项目资金于2023年年中由财政统一安排发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14542.37万元，占本年支出的92.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4171.94万元，增长40.23%。主要原因：一是2023年度项目支出较2022年度增加，如340321232403400200017-农村公路建设补助资金1190.66万元、340321232403400200016-“四好”农村路补助资金1719.00万元等；二是部分奖金及项目资金于2023年年中由财政统一安排发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14542.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出86.71万元，占0.60%；卫生健康（类）支出17.16万元，占0.12%；交通运输（类）支出14404.84万元，占99.05%；住房保障（类）支出33.66万元，占0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为617.45万元，支出决算为14542.37万元，完成年初预算的2355.23%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中增加340321232403400200017-农村公路建设补助资金1190.66万元、340321232403400200016-“四好”农村路补助资金1719.00万元等；二是部分奖金及项目资金于2023年年中由财政统一安排发放。其中:基本支出545.21万元，占3.75%；项目支出13997.17万元，占96.25%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.43万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的186.78%，决算数大于预算数的主要原因是2023年年中财政追加发放退休人员增加生活补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为35.45万元，支出决算为35.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.72万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.73万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中增加340321232403400200018-行政事业单位工作人员死亡抚恤金、丧葬费4.73万元。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为64万元，支出决算为8091.74万元，完成年初预算的12643.34%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加340321232403400200017-农村公路建设补助资金1190.66万元、340321232403400200016-“四好”农村路补助资金1719.00万元等。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为434.03万元，支出决算为5082.29万元，完成年初预算的1170.95%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加340321232403400200015-农村公路养护工程补助经费1471.30万元、340321232403400200019-2023年农村公路养护工程补助经费400.30万元等。

11.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为185.00万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中增加340321232403400200021-省道“三项工程”补助资金153.00万元和340321232403400200027-2023年第二批车购税“以奖代补”清算资金-省道“三项工程”补助资金32.00万元。

12.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1045.80万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中增加340321222403400200019-成品油税费改革转移支付项目463.00万元和340321232403400200013-成品油税费改革转移支付582.80万元。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.11万元，支出决算为30.11万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算3.55万元，支出决算为3.55万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出545.21万元，其中：人员经费505.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费39.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1095.98万元，本年支出1095.98万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为399.36万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中增加340321232403400200024-2023年农村公路养护工程市级配套资金135.94万元和340321232403400200029-2023年“四好农村路”建设养护工程263.42万元。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为696.62万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中增加340321222403400200034-县乡公路升级改造工程、自然村通硬化路和联网路工程108.67万元、340321222403400200035-农村公路养护工程市级配套资金298.41万元和340321222403400200040-农村公路养护市级补助资金289.54万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省怀远县农村公路管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省怀远县农村公路管理服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，安徽省怀远县农村公路管理服务中心政府采购支出总额6682.91万元，其中：政府采购工程支出6682.91万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省怀远县农村公路管理服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金80.58万元。从评价情况看，项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在保障结构正常运转，履行好部门职能职责的情况下，实行厉行节约，严格控制办公经费、“三公”经费等费用的支出；严格遵守财务制度财经纪律，进行科学的财务管理，加强内部控制，强化资金管理和使用，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，所有项目均达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映2023年老公路农民代表工(养护工)工龄补助项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年老公路农民代表工(养护工)工龄补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.96分。全年预算数为34.00万元，执行数为30.48万元，完成预算的89.65%。项目绩效目标完成情况：一是为进一步保障我县老字号群体生活补助按月足额发放，现年初预算计划集中安排老字号群体补助经费34万元，用于按月足额发放老公路农民代表工（养护工）工龄补助资金；二是基本完成全年目标任务，达到了预期绩效目标，取得了良好的社会效应。发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待提升。预算编制不够精确，项目规划不够细致，部分资金未能充分发挥其应有的效益；二是绩效管理方面存在不足。绩效目标设定不够明确具体，难以有效衡量项目成果；绩效监控机制不健全，未能及时发现和纠正项目执行中的偏差；绩效评价方法单一，缺乏科学性和客观性，导致评价结果难以真实反映项目绩效水平。下一步改进措施：一是加强项目预算编制和执行管理。提高预算编制的科学性和准确性，确保预算与项目实际需求相符；加强预算执行过程中的监管力度，建立健全资金管理制度，防止资金挪用、滞留等违规现象的发生；同时，加强项目执行进度和质量的监控，确保项目按计划顺利推进；二是完善绩效管理体系。明确绩效目标，确保目标具体、可衡量、可达成；建立健全绩效监控机制，及时发现和纠正项目执行中的偏差；采用多种绩效评价方法，提高评价的科学性和客观性，确保评价结果真实反映项目绩效水平。同时，加强绩效结果的运用，将绩效结果与预算安排、奖惩机制等挂钩，激励项目单位提高绩效水平。

2023年老公路农民代表工(养护工)工龄补助项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表

附件：怀远县农村公路管理服务中心2023年度项目支出绩效自评表.pdf